火曜日、シティはホーメル・フーズ・コーポレーション（NYSE:HRL）を格上げし、株価レーティングを「中立」から「買い」に、目標株価を前回の33.00ドルから37.00ドルに引き上げた。
同社は、2024年第3四半期（3Q24）および通期（FY24）において、1株当たり利益（EPS）が小幅に増加する可能性があり、FY25およびFY26ではさらなる増加が見込まれると予想している。
アナリストは、プランターズ™製品の一時的な生産停止に起因する課題にもかかわらず、ホーメル・フーズの基本的な小売販売動向の改善を指摘した。
飼料を中心とした投入資材のコスト環境は良好になりつつあり、これが同社の業績に貢献する可能性がある。さらに、七面鳥業界の生産減少が価格上昇につながることが予想され、ホーメルに恩恵をもたらす可能性がある。
シティのホーメル・フーズに対するポジティブな見通しは、セルサイドのアナリストが総じてネガティブな見方をしているのとは対照的であり、シティの「買い」レーティングが唯一の支持として際立っている。
さらに、ビジブル・アルファ社のデータによれば、現在のコンセンサス予想は、ホーメルがFY26までに目標とする2億5000万ドルの営業利益改善を達成する可能性を割り引いているようだ。
同社はまた、ホーメル・フーズの株価がほとんどの食品業界銘柄に比べて割高で取引されていることを強調した。しかし、過去の株価収益率（PER）と企業価値EBITDA倍率（EV/EBITDA）を考慮すると、ホーメルは過去の平均値や食品セクターの同業他社と比べてより割安な水準で取引されている。このバリュエーションギャップは、シティの同社に対する格上げスタンスをさらに裏付けている。
インベスティングプロの洞察
シティによるホーメル・フーズ・コーポレーション(NYSE:HRL)の「買い」への格上げと目標株価の引き上げは、同社の株価パフォーマンスの可能性を示唆するいくつかの主要指標とインベスティング・プロのヒントに支えられています。ホーメルは54年連続で増配を続けており、株主還元への強いコミットメントを示している。これは、ホーメルのキャッシュフローが利払いを十分に賄えるという事実によって補強され、財務の安定性を示している。
InvestingProのデータでは、ホーメルの時価総額は171.3億ドル、PERは22.43倍となっている。同期間の売上高は1.8％の微減にもかかわらず、同社の売上総利益率は16.84％に達し、同社の収益性を維持する能力を示している。さらに、ホーメルの配当利回りは現在3.62%で、特に利回りが変動する市場において、収入を求める投資家にとって魅力的である。
InvestingProのTipsはまた、アナリストが来期の業績を下方修正したとはいえ、同社は今年も黒字を見込んでおり、過去12ヶ月間黒字を維持していることを明らかにしている。さらに、ホーメルの流動資産は短期債務を上回っており、同社は適度な負債水準で経営している。
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