火曜日、バーンスタイン・ソクジェン・グループは、ボーイング株のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングと207.00ドルの目標株価を再度提示した。このスタンスは、ボーイングが7月31日の第2四半期決算と同時に次期CEOを発表したことを受けたもの。同社は、航空宇宙大手ボーイング社内の文化的変化を促すには外部の人物が必要だという議論が広まっていることを認めた。
新CEOは、ボーイングの組織の奥深くに入り込み、核心的な問題に取り組むという課題に直面する。バーンスタイン氏は、文化的変革の必要性を強調する一方で、社外のCEOが社内の業務を洞察する上で遭遇する可能性のある困難を認識している。
同社は、社内ネットワークの構築、オペレーションへの集中、顧客や規制当局との関係強化など、新指導部が注力すべき6つの主要分野を挙げている。
バーンスタイン氏は、新CEOがボーイングの様々な事業セグメントを把握することの重要性を強調した。同社は、ロールス・ロイスなど他社の同様の状況との類似点を引き合いに出しながら、CEOが包括的な戦略を策定するのに時間がかかるだろうと予想している。アナリストは、ボーイングの将来には多くの潜在的な落とし穴があり、それを予見するのは難しいかもしれないと述べ、慎重な姿勢を示した。
同レポートは、特にボーイング・ディフェンス、スペース＆セキュリティ（BDS）社内の業務上の問題を管理し、継続的な財務上の後退を食い止めることの重要性を強調している。さらに、サプライヤーへの予期せぬ影響から守るため、在庫とサプライチェーンのリスクを慎重に管理するよう助言した。もう一つの重要なポイントは、潜在的な株式引き上げの懸念に照らしたキャッシュフローの管理であった。
まとめると、バーンスタインの分析によると、ボーイングは変革への道を歩んでいるが、その道のりには、組織全体の可視性とコミュニケーションの改善に明確に焦点を当てながら、社内外の課題を慎重に乗り越える必要がある。
ムーディーズ・インベスターズ・サービスとS&Pグローバル・レーティングスのアナリストによると、ボーイングは737 MAXの生産目標を達成する上で困難に直面している。両社は、労使交渉などの潜在的なハードルにより、同社が月産38機というMAXの目標に達するのは2025年後半になる可能性があると予想している。こうした懸念にもかかわらず、各機関はボーイングの信用格付けに直ちにリスクが生じるとは予測していない。
さらにボーイングは、米空軍からE-7A空中早期警戒管制（AEW&C）ウェッジテール機の迅速な試作機2機を納入する25億6,000万ドルの契約を獲得した。この契約には、同機の生産に加え、米国のE-7Aフリートの包括的なライフサイクル開発、訓練、サポートが含まれる。
その他の動きとして、国家運輸安全委員会（NTSB）は、アラスカ航空のボーイング737 MAX 9型機が関与した空中非常事態に関する調査を2025年初頭までに完了する予定である。NTSBはまた、事故後のボーイングに対する連邦航空局（FAA）の監督についても調査している。
ボーイング社はまた、パトリオット・ミサイル防衛システムの需要急増に伴い、PAC-3シーカーの増産を発表した。同社は年末までに、これらの重要部品の年間生産記録を20％以上上回る勢いだ。パトリオット・ミサイル・システムに対する需要の高まりは、ウクライナと中東への配備に起因している。
最後に、ボーイング社によるスピリット・エアロシステムズ社の買収は、増産を支える重要な役割を果たすと予想される。月に31機の機体を生産しているにもかかわらず、スピリット社が6月期にボーイング社に納入した機体はわずか27機であった。以上がボーイングに関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ボーイングが経営陣の交代に備え、リストラクチャリングに取り組んでいる中、InvestingProのリアルタイム・データは同社の現在の財務状況のスナップショットを提供しています。時価総額1,011億3,000万ドルのボーイングの財務指標は、いくつかの課題を反映しています。
同社のPERは-29.19であり、過去12ヶ月間の収益性の欠如にもかかわらず、投資家は現在同社を評価していることを示している。さらに、ボーイングの売上総利益率は10.46％と報告されており、InvestingPro Tipsが指摘している利益率の低さへの懸念が強調されている。
インベスティング・プロはまた、ボーイングが52週安値付近で取引されていることを強調している。しかし、アナリストは来期の業績を下方修正しており、今期は黒字にならないと予想されている。過去12ヶ月間のEBITDA成長率19.85%は、全体的に厳しい環境にもかかわらず、若干の経営改善を示唆しており、希望の光を提供している。
より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、ボーイングの業績と見通しについて更なるガイダンスを提供するInvestingProTipsをご用意しております。次回の決算日は2024年10月23日に予定されており、新たなリーダーシップの下での航空宇宙大手の戦略的方向性に注目が集まっている。
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