火曜日、モルガン・スタンレーはDraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)のオーバーウェイト・レーティングを維持したが、目標株価を前回の51.00ドルから47.00ドルに引き下げた。この調整は、ドラフトキングスの第2四半期および2024年通年のEBITDAガイダンスが、収益性の悪化によりモルガン・スタンレーの予想を下回ったことを受けたもの。これは、顧客一人当たりのコストが上昇したのではなく、顧客獲得に関連するコストが増加したためである。
この四半期業績を受けて、モルガン・スタンレーはドラフトキングスの成長性と収益性に焦点を当て、ユーザー経済に関する徹底的な分析を行った。その結果、同社はEBITDAの収益性が達成されるまでの期間がより長期化することを考慮し、売上高の増加を考慮した予想に修正した。
モルガン・スタンレーがオーバーウエイトのレーティングを再表明したことは、短期的な課題が指摘されているにもかかわらず、ドラフトキングスの潜在力に引き続き自信を持っていることを示している。目標株価の修正は、同社が収益目標を達成するまでの期間について、より慎重な見通しを反映したものである。
モルガン・スタンレーによるDraftKingsの財務予測の調整とそれに続く目標株価の変更は、同社がオンラインベッティング業界における顧客獲得の競争状況を乗り切る中で行われた。同社の分析によると、売上は伸びるかもしれないが、EBITDA黒字化への道のりは以前の予想よりも時間がかかる可能性がある。
更新された目標株価47.00ドルは、入手可能な最新の財務データと市場環境に基づく、モルガン・スタンレーのドラフトキングス社に対する現在の評価である。ドラフトキングス社はNASDAQ上場企業として、オンライン・スポーツ・ベッティング市場で注目され続けている。
他の最近のニュースでは、ドラフトキングスは顧客獲得と収益において著しい成長を遂げている。同社の最近の四半期報告書によると、オンライン・スポーツ・ベッティング（OSB）とiゲームの新規顧客数は前年比80％増、売上高は26％増の11億400万ドルだった。注目すべきことに、ドラフトキングスはマーケティングコストを40％以上削減し、最大10億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
財務ガイダンスに関しては、ドラフトキングスは2024年のEBITDA予想を3億4000万ドルから4億2000万ドルの範囲に下方修正した。この調整は主にイリノイ州におけるスポーツブック税率の引き上げによるものである。しかし、2025年度の調整後EBITDA予想は9億ドルから10億ドルを維持している。
Truist Securities、Stifel、Oppenheimerのアナリストは、損益動態の変化や今後の高税率課徴金などを理由に、ドラフトキングスの目標株価を修正した。目標株価の修正幅は48ドルから55ドルだが、どの会社も株式の買いを維持している。
合併面では、ドラフトキングスはジャックポケットの統合が順調に進んでいることを発表し、2025会計年度には買収による調整後EBITDAがプラスになると見込んでいる。これらの最近の動きは、業界の変化を乗り切り、成長を維持するためのドラフトキングスの継続的な努力を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
モルガン・スタンレーがドラフトキングス・インク (NASDAQ: DKNG)の見通しを修正したように、InvestingProの最新データと投資家にさらに情報を提供するヒントを検討することは価値がある。リアルタイムのデータによると、ドラフトキングスは144億9000万ドルの時価総額を誇り、オンライン・スポーツ・ベッティング市場で大きな存在感を示している。最近の課題にもかかわらず、同社は顕著な収益成長を経験しており、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で43.26％の増加となっている。これは、アナリストが予想する今年度の売上高の伸びと一致しており、潜在的な投資家にとって明るい兆しである。
しかし、DraftKingsのマイナスPER-34.83に反映されているように、収益性への道のりは懸念事項であるようだ。InvestingProのTipsによると、アナリストはDraftKingsが今年中に黒字化すると予測しているが、株価は不安定で、先月は-21.16％の価格トータルリターンと悪い結果を出している。さらに、相対力指数（RSI）によると、株価は売られ過ぎの領域にあると考えられており、反発の可能性を探している投資家の興味を引く可能性がある。
DraftKingsをポートフォリオに加えることを検討している人にとって、同社が中程度の負債で運営されており、株主に配当金を支払っていないことは注目に値する。これらの洞察を手にした投資家は、https://www.investing.com/pro/DKNG、ドラフトキングスの財務の健全性と市場での地位についてより包括的な見解を提供する、他の13のInvestingProTipsにさらなる価値を見出すかもしれない。
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