H.C.ウェインライトは、ラルゴ・リソーシズ・リミテッド（NASDAQ: LGO）の見通しを修正した。(NASDAQ: LGO)の見通しを修正し、目標株価を前回の4.70ドルから4.40ドルに引き下げる一方、同銘柄の買いを維持している。今回の修正は、ラルゴ・リソーシズが8月8日に発表した2024年第2四半期の決算で、前年同期比で減収と純損失の増加が明らかになったことを受けたもの。
ラルゴ・リソーシズの2024年第2四半期の売上高は2,860万ドルで、前年同期の5,310万ドルから急減した。当期純損失は1,450万ドル（1株当たり0.23ドル）で、2023年第2四半期の純損失は600万ドル（1株当たり0.09ドル）であった。
減収の主な要因は、V2O5 1ポンド当たりの収益が前年同期比で約31％減少し、6.46ドル/ポンドとなったことである。さらに、為替変動による410万ドルの損失が収益性に影響を与えた。
H.C.ウェインライトは、ラルゴ・リソーシズが戦略的に経営効率化に重点を置いていることから、このような挫折にもかかわらず、ラルゴ・リソーシズが恩恵を受けると予想している。同社の経営陣は、バナジウム価格が低迷している現在の環境下でも舵取りを続けると予想される。
ラルゴは、2024年第2四半期の生産量が前年同期比で2％増加し、バナジウム換算で2,689トンを生産したと報告した。鉱石品位が20%低下したにもかかわらず、同社は採掘鉱石総量を16%増加させ、この低下を相殺することに成功した。これを受けてH.C.ウェインライトは、ラルゴ・リソーシズ株の目標株価を4.70ドルに修正し、買いのレーティングを維持した。
同社はまた、デビッド・ハリス氏を新最高財務責任者（CFO）に任命したと発表した。このリーダーシップの交代は、ラルゴが成長と経営戦略を進めるにあたり、財務面でのリーダーシップを強化することを意図している。
2024年第1四半期、ラルゴ・リソーシズは4,220万ドルの大幅減収を報告し、1,300万ドルの純損失を計上した。H.C.ウェインライトはその後、ラルゴ・リソーシズ株の目標株価を4.80ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。
インベスティング・プロの洞察
H.C.ウェインライトによるラルゴ・リソーシズ・リミテッドの目標株価の最近の調整を踏まえ、リアルタイムのデータとインベスティング・プロのヒントを検証することで、投資家にさらなる背景を提供することができる。同社の時価総額は1億1,382万ドル、PERはマイナス2.23倍で、収益性の課題を反映している。注目すべきは、ラルゴ・リソーシズは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に25.15%という大幅な収益減少を経験しており、直近の四半期数値では46.23%というさらに急な落ち込みを示していることだ。これは、バナジウム価格と需要に関する記事で述べた困難と一致している。
InvestingPro Tipsは、投資家が考慮すべきいくつかの重要なポイントを強調している。ラルゴ・リソーシズは急速にキャッシュを使い果たしており、粗利益率の低さに苦しんでいる。アナリストは、同社が今年黒字になるとは予想しておらず、バリュエーションはフリー・キャッシュフロー利回りの低さを示唆している。ポジティブな点としては、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務の柔軟性をもたらす可能性がある。しかし、ラルゴ・リソーシズは過去12ヶ月間利益を上げておらず、株主配当も支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては懸念材料となる可能性がある。
より詳細な分析をお求めの方は、プラットフォーム上で利用可能な追加のInvestingProTipsをご利用ください。同社の次回決算日は2024年11月6日に設定されており、投資家にとって注視すべき重要なイベントとなるだろう。
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