火曜日、B.ライリーは、リズム・キャピタル・コーポレーション（NYSE：RITM）の第2四半期決算発表後、同社株の買いレーティングと14.00ドルの目標株価を維持した。
同社は、同四半期の業績を理由に、2024年のコア1株当たり利益（EPS）予想を1.84ドルから1.88ドルに修正した。2025年と2026年の予想はそれぞれ1.96ドルと2.15ドルのままである。
同アナリストは、当四半期におけるリスム・キャピタルの3.7％の経済的リターンを強調し、同社のビジネスモデルの強さと回復力を強調した。このような業績は、リスム・キャピタルが今後も同業界で最も高い成長率を維持するとの期待を裏付けるものである。
スペシャライズド・ローン・サービシングの買収成功とグレート・エイジャックスとのマネジメント契約も、同社のダイナミックな成長軌道の証拠として注目された。
リスム・キャピタルの中核住宅ローン会社であるニューレズは、オリジネーションとサービシングの両分野で好調な業績をあげ、同社の堅調な収益物語に貢献していると評価された。
アナリストは、7,416億ドルという多額のモーゲージ・サービシング・ライツ（MSR）ポートフォリオ、GreenBarnとGreat Ajaxを通じた商業用不動産市場における機会、循環的な谷から抜け出した業界リーダーとしてのニューレズの地位など、業績見通しを支えるいくつかの要因を指摘した。
さらに、同社の15億ドルの流動性は、事業戦略の短期的な実行を可能にする重要な資産として言及された。アナリストはまた、投資家に対し、現在進行中の企業再編による潜在的な価値創造を考慮するよう促した。
経営陣のSOTP(Sum of the Part)バリュエーションは過去の分析と比較され、リスム・キャピタルの様々な事業セグメントが独立した事業体となるにつれ、株価は大幅に再評価され、1株当たり20ドル台に達する可能性があることを示唆した。
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