火曜日、モルガン・スタンレーはキーコープ（NYSE: KEY）の見通しを修正し、同行の目標株価を18.00ドルから20.00ドルに引き上げ、イコールウェイトのレーティングを維持した。
今回の修正は、増資によりキーコープの資本水準が同業他社と同水準になり、2025年に予測される成長機会を生かすキーコープの能力に対する信頼が高まるとするアナリストの見方を反映したものだ。
アナリストのコメントでは、2025年のキーコープの1株当たり利益（EPS）は1％の小幅な増加にとどまると予想され、これは予想される純利息収益（NII）の増加が、株式の希薄化の影響によってほぼ相殺されるためと強調されている。
この希薄化にもかかわらず、目標倍率は2025年の予想EPSの11.5倍に引き上げられ、キーコープの資本スタンスが改善したことを示す。
今回の目標株価引き上げは、キーコープが増資に踏み切ったことを受けたもので、財務体質を強化するための戦略的な動きとみられる。この動きは、キーコープが成長イニシアチブを追求する能力を強化し、今後数年間で株主価値を高める可能性があると予想される。
キーコープの資本水準を競合他社と同水準にする取り組みは、財務の安定性と競争力を確保するための重要な一歩である。同行の2025年以降の成長機会への注力は、アナリストが更新した目標株価と評価倍率に反映されている。
他の最近のニュースでは、スコシアバンクがキーコープの株式14.9%を28億ドルで取得し、米国の銀行部門に参入する戦略的な動きを見せた。
この買収は2段階に分けて行われ、2025年度の完了時にはスコシアバンクがキーコープ最大の投資家となる。また、スコシアバンクはキーコープ社の取締役2名を任命する権利を得る。
一方、スティーブンスはキーコープ株の目標株価を18.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持している。今回の調整は、キーコープ社の第2四半期決算報告を受けてのもので、1株当たり利益は0.25ドル、税引き前、引当金計上前の純収入は4億5,200万ドルと、コンセンサス予想を約3％上回った。
キーコープの2024年第2四半期の業績は安定しており、1株当たり利益は2億3700万ドル（0.25ドル）となった。投資銀行業務手数料が減少したものの、その他の分野が伸びたため、収益は横ばいとなった。キーコープの純金利収入は前四半期から改善を示し、今後も上昇基調が続くと予想される。
これらは、投資家が注視すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
キーコープ（NYSE: KEY）が将来の成長に向けて自らを位置づけている中、InvestingProの最近のデータは、同行の見通しを検討する投資家にとってさらなる背景を提供している。同社の時価総額は150億3,000万ドルと堅調で、金融セクターにおける存在感の大きさを示している。厳しい環境にもかかわらず、キーコープは株主還元へのコミットメントを示し、特にインカム重視の投資家にとって魅力的な5.14%の配当利回りを誇っている。このコミットメントは、同社が13年連続で増配を続けていることからも明らかであり、財務の回復力と長期戦略に対する経営陣の自信の証である。
キーコープを担当するアナリストは慎重なスタンスをとっており、9名のアナリストが来期の業績を下方修正し、投資家が短期的な期待を抑える必要があることを示唆している。しかし、同行の最近のパフォーマンスは、先週1週間で11.78％の価格トータルリターンと大きなリターンを示している。この短期的な上昇は、最近の戦略的な動きやより広範な経済要因に対する市場の反応を反映している可能性がある。
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