火曜日 - Stephens は、PACS Group (NYSE: PACS)の目標株価を従来の37.00ドルから40.00ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。この調整は、PACSグループが報告した第2四半期の業績が予想を上回ったため、2024年のガイダンスを上方修正したことを受けたものです。
同社は、買収した施設から多額のEBITDAを生み出す能力をうまく活用し、第2四半期のEBITDAで15%の上振れを達成した。改訂された2024年ガイダンスは、前年度の約2億7,500万ドルを基準として、中間点で前年比36.4%のEBITDA増加を示唆している。
PACSグループのM&A（合併・買収）による成長戦略は、収益拡大の可能性に引き続き拍車をかけている。今日までの1年間に完了した取引は、2025年から2026年にかけてEBITDAに大きく貢献すると予想される。アナリストは、新たに買収された事業から6,000万ドル以上の黒字転換の機会がもたらされると推定している。
PACSグループに対する当社の自信は、同社の年初来の業績と、上半期に比べ下半期の収益が好調という過去のパターンによって強化されている。この傾向は、PACSグループが2024年を通して財務予測を上回り続けるという予想を裏付けている。
こうした動向を踏まえ、StephensはPACS Groupの予想と目標株価を引き上げ、同銘柄のオーバーウェイト・レーティングを強化した。
その他の最近のニュースでは、PACSグループは2024年第1四半期の好調な業績を受けて、複数のアナリストによる好意的なレポートの焦点となっている。マッコーリーは、人口動態のトレンドに牽引される同社の成長の可能性を挙げ、アウトパフォームのレーティングと35ドルの目標株価でカバレッジを開始した。オッペンハイマーもPACSグループの目標株価を32ドルに引き上げ、EBITDAのアップサイドを8000万ドルから1億ドルと予想した。同社は2024、2025、2026年度の一株当たり利益予測を修正した。
追加カバレッジとしては、RBCキャピタルとシティがPACSグループのカバレッジを開始し、両社ともポストアキュートケア部門における一流プロバイダーとしての同社の立場を強調している。JPモルガンもカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウエイト、2024年末の目標株価を27ドルとした。
さらに、PACSグループは取締役会の委員会に大幅な変更を行った。エブリン・ディルセイバーがクラスII取締役に任命され、監査委員会と報酬委員会、指名・コーポレートガバナンス委員会の委員長を務める。また、テイラー・リービットとジャクリーン・ミラードも、取締役会の構成において新たな責任を担うことになった。以上がPACSグループの最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
PACSグループに対するStephensの楽観的な見通しは、同社の好調な業績と成長の可能性を強調するいくつかのInvestingProのヒントでも紹介されている。特に、PACS Groupは過去12ヶ月間黒字を続けており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。さらに、同社は過去6ヶ月間で40.65％のトータルリターンを記録するなど、かなりの価格上昇を経験しており、投資家の信頼が厚いことを示している。
InvestingPro Dataもまた、同社の有望な軌道を支持している。PACSグループは、2024年第1四半期に31.94％の顕著な収益成長を誇っており、拡大努力が成功していることを裏付けている。さらに、同社の時価総額は49.3億ドルで、市場での存在感の大きさを反映している。しかし、PACS Groupは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPERが33.88と高い収益倍率で取引されていることに注意する必要がある。
PACS Groupを検討している投資家にとって、同社が配当を支払っていないことは注目に値する。より包括的な分析については、PACS Groupの財務および業績指標をさらに掘り下げたInvestingProのヒントがあります。
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