火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ホーム・デポ・インク（NYSE:HD）株の買いレーティングと396.00ドルの目標株価を維持した。
同社は、ホーム・デポの第2四半期の既存店売上高が予想以上に減少し、全体で3.3％減、米国で3.6％減となったことを認めた。この数字は、トゥルーイストが最近下方修正した、それぞれ2.3％減と2.5％減という予想を下回った。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、小売支出の全般的な軟化を指摘し、今後の決算シーズンが厳しいものになる可能性を示唆した。しかし同社は、売上が軟化しているにもかかわらず、ホーム・デポのマージンと利益は回復力を維持しており、戦略的収益シナジー（SRS）に助けられたのか、1株当たり利益（EPS）は小幅ながら上回った、と指摘した。
ホーム・デポの今年下半期の見通しは、売上高の回復が期待できないことを示しており、既存店売上高は2％から3％の減少を予想している。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、ホーム・デポの中長期的な成長可能性について引き続き楽観的な見方を示し、金利引き下げが株価倍率を押し上げるはずだとの見方を示した。とはいえ、ファンダメンタルズは以前の予想より軟化しており、短期的な見通しを測るのは難しいと同社は認めた。
ホーム・デポの株価と市場ポジションに与えるこれらの影響の全容は、本日後半の決算発表後に注視される。当社のコメントは、ホーム・デポの長期的な可能性への自信を維持しながら、ホーム・デポの短期的な見通しに対する慎重なアプローチを示唆している。
最近のニュースでは、ホーム・デポの業績が大きく変化している。第2四半期の1株当たり利益（EPS）は4.60ドルで、既存店売上高が-3.3％減少したにもかかわらず、予想を上回った。
ホーム・デポは、ホームセンター事業への消費支出の減少により年間業績見通しを修正し、希薄化後の一株当たり利益は2％から4％の減少、年間既存店売上高は3％から4％の減少を見込んでいる。
こうした課題にもかかわらず、ホーム・デポは総売上高見通しを2.5％から3.5％の範囲に引き上げ、SRSディストリビューションの買収が下半期に完了し、約64億ドルの売上高に貢献すると見込んでいる。金融会社のジェフリーズ、RBCキャピタル・マーケッツ、スティーフェルは、いずれもホーム・デポの格付けを維持し、最近の動向を踏まえて目標株価を調整している。
これらのシフトは、外部からの経済的圧力に対処するための同社の戦略と、これらの戦略が財務の健全性に与える影響を反映している。投資家は、ホーム・デポの現在のポジションと将来の見通しに関する洞察を提供するこれらの最近の動向に注意すべきである。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがホーム・デポ（NYSE:HD）に対するポジティブなスタンスを維持する中、インベスティング・プロのリアルタイム・データは同社の業績に関する見解と一致しています。ホーム・デポの時価総額は3,429億1,000万ドルと好調で、市場での大きな存在感を反映している。投資家の期待値の重要な指標である同社のPERは現在23.03で、業界平均と同水準であり、収益に基づいて株価が公正に評価されていることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、ホーム・デポの一貫した配当成長の歴史に注目しており、14年連続増配、38年間配当支払いを維持した実績は注目に値する。この一貫性は、同社の財務安定性と株主への価値還元へのコミットメントの証である。さらに、ホーム・デポの専門小売業界における著名なプレーヤーとしての地位は、過去12ヶ月間の収益性と過去10年間の高いリターンによって強化されている。
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