レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、Virtra (NASDAQ: VTSI)株の目標株価を前回の16ドルから10ドルに引き下げる一方、買いのレーティングを維持している。この修正は、収益不足が明らかになったものの、一株当たり利益（EPS）予想には何とか間に合ったヴァートラの最近の決算報告を受けたものだ。
同社は収益の未達を認めつつも、EPSが予想通りであったことの重要性を強調し、バーチャルのビジネスモデルに潜在的なレバレッジがあることを示唆した。収益の未達にもかかわらず、アナリストは、同社の売上総利益率プロファイルは依然として強固であると指摘した。
歴史的に、Virtraは60％以上の売上総利益率を達成しており、同社は売上総利益率が常に90％を超えるとは予想していないが、この分野での同社の強力な過去の実績を強調している。
同社は、予算の逆風が少ないこと、ボブ・ギブンズCEOとそのチームが効果的なイニシアチブを実施していることを理由に、ヴァートラの将来について楽観的な見方を崩していない。これらのイニシアチブは同社の収益に大きく貢献することが期待される。
レイクストリート・キャピタル・マーケッツは、これらの取り組みが、粗利益率60%半ば、AEBITDA利益率30%以上の、安定した2桁台の収益成長企業になるための支えになると考えている。
訓練用シミュレーターの世界的プロバイダーであるVirTraの第2四半期の売上高は610万ドル、粗利益率は91％であった。連邦政府の資金調達の遅れや法執行部門の予算削減に直面しているにもかかわらず、同社の予約は増加しており、第2四半期の予約総額は590万ドルに達した。この増加は、1,840万ドルという強力なキャッシュポジションとともに、2024年下半期の楽観的な見通しにつながっている。
同社の受注残高は、資本契約、サービス契約、ステップ契約など多様な収益源を反映し、1,380万ドルに達している。また、VirTraは93%という高い顧客維持率を維持しており、これは強い忠誠心と継続的なビジネスを示している。
資金難に直面する中、VirTraは戦略的イニシアティブと業務改善に注力している。今後予定されているV-XRプラットフォームの立ち上げと軍との契約拡大が、同社の成長に寄与すると期待されている。今後の展開の詳細については、10月の年次株主総会で発表される予定である。
インベスティングプロの洞察
レイクストリート・キャピタル・マーケッツによる最近の分析に続き、InvestingProのデータとヒントは、Virtraの財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。時価総額8,193万ドル、魅力的なPER12.38のVirtraは、その財務の安定性で際立っています。同社の売上総利益率は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で69.72%であり、アナリストが強調した強力な売上総利益率プロファイルと一致しています。
InvestingProのヒントは、Virtraが負債よりも多くの現金を保有していることを明らかにし、強力なバランスシートと財務の柔軟性を示している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、強固な財務体質をさらに強調している。これらの要因は、短期的な市場変動を管理し、将来の成長機会に投資する同社の能力について、投資家を安心させる可能性がある。
InvestingProのTipsによれば、同社株は過去3ヶ月間、価格変動が大きく、顕著な値下がりを経験しているが、Virtraは過去12ヶ月間利益を上げており、過去10年間高いリターンを出している。同社が配当を支払っていないことは注目に値する。
より包括的な分析にご興味のある方は、Virtraに関するInvestingProのヒントが10個追加されており、https://www.investing.com/pro/VTSI。これらの洞察は、最近の動向と同社の長期的展望に照らしてVirtraの株式を検討している投資家にとって貴重な視点を提供する可能性があります。
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