水曜日、スターバックス・コーポレーション（NASDAQ:SBUX）は、エバーコアISIから "In Line "から "Outperform "への格上げを受けた。この格上げに伴い、同社はコーヒー大手の目標株価も80.00ドルから120.00ドルに引き上げた。この楽観的な見方は、新たに会長兼CEOに就任したブライアン・ニコル氏が同社の米国事業に与える影響が期待されていることに起因する。
同社は、ニッコールのリーダーシップが米国におけるスターバックスブランドの好転を促進すると考えている。彼の指導の下で、スターバックスは以前のマージン目標を達成し、ここ数週間一桁台後半で減少していたトラフィックの伸びを再活性化できると予測している。米国市場における既存店売上高（SSS）の大幅な回復が、この好転の重要な原動力になると予想される。
同分析では、スターバックスは今後3年間で、主に客数の増加によって15％を超える利益成長を遂げる可能性があると指摘している。
ニッコールの雇用はスターバックスにとって極めて重要な瞬間であり、創業者主導から創業者インスパイアの企業への移行を示す可能性があると見られている。この変化は、経営陣を強化し、現在スターバックスの株主の中で存在感の薄い長期投資家を惹きつける可能性がある。
前向きな見通しとは裏腹に、スターバックスの将来についてはまだ多くの未解決の問題があることを同社は認めている。2025年度の業績予想が短期的に調整される可能性があるが、現時点では計算に織り込まれていない。
それにもかかわらず、同社はスターバックス株の「リカバリープレミアム」を正当化し、1年間の目標株価を1株当たり120ドルに設定している。この目標株価は、2026年度の一株当たり予想利益の27倍に基づいており、スターバックスの10年間の取引平均株価と一致し、1年以内に25％上昇することを示唆している。
最近のニュースでは、スターバックスがチポトレ・メキシカン・グリルの前CEO、ブライアン・ニコル氏を新CEOに任命したことが大きな話題となっている。
このリーダーシップの交代は、様々な金融会社から好意的な反応を得ている。Stifelはスターバックス株をHoldからBuyに格上げし、目標株価を110ドルに引き上げた。ニッコールの指導の下、スターバックスの成長戦略と実行力が改善される可能性を見込んでいる。
BMOキャピタルはスターバックスの「アウトパフォーム」レーティングを維持し、ニコル氏の就任を同社の課題解決に向けた前向きな一歩と見ている。
同様にTDコーウェンもスターバックス株を「ホールド」から「バイ」に格上げし、目標株価を105ドルに上方修正した。ニッコールのリーダーシップの下、スターバックスが米国市場でのプレゼンスを活性化させる可能性に自信を深めたという。
モルガン・スタンレーはスターバックスのレーティングを「オーバーウエート」、目標株価を98.00ドルに据え置き、ニコル氏のリーダーシップの下での同社の将来について楽観的な見方を示した。
彼らは、全体的なサービスと顧客体験を強化する戦略を期待している。大手投資ファンドのエリオット・インベストメント・マネジメントもスターバックスの最大投資家の一人となっており、ニコル氏の就任に支持を表明した。
スターバックスの第3四半期の1株当たり利益は市場の期待に応え、同社は2024会計年度の財務ガイダンスを確認し、売上高とEPSの伸びが順次増加すると予想した。これらの動きは、スターバックス・コーポレーションの将来を形作る継続的な変化と戦略的決定を反映している。
インベスティングプロの洞察
エバーコアISIによるスターバックス・コーポレーション（NASDAQ:SBUX）の楽観的なアップグレードに続き、InvestingProによる現在の指標では、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く見ることができます。スターバックスは1,086億7,000万ドルの強固な時価総額を誇り、PERは26.22を維持しており、投資家の信頼と市場でのポジショニングを反映している。配当利回りは2.38%で、同社は14年連続で増配しているだけでなく、15年連続で配当を維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを強調している。
インベスティング・プロのヒントは、21人のアナリストが来期の業績を下方修正していることを強調しており、これは潜在的な逆風や近い将来の保守的な予想を示している。しかし、スターバックスは過去1週間、1ヶ月間、3ヶ月間でそれぞれ27.37％、28.16％、27.76％の価格トータルリターンと大きなリターンを示している。この勢いは、エバーコアISIの前向きな見通しと新しいリーダーシップの潜在的な影響と一致している。
さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProはスターバックスに関するより多くのヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/SBUX。これらのヒントは、同社の財務と市場パフォーマンスの様々な側面を掘り下げており、コーヒー大手への投資を検討している人々に包括的な理解を提供している。
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