JPモルガンは2日、デジタル・インテリジェンス企業であるセルブライト（NASDAQ:CLBT）の見通しを更新し、目標株価を前回の14.00ドルから15.00ドルに引き上げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持した。
この修正は、好業績と堅調なサブスクリプション転換サイクルへの期待を反映している。Cellebriteは、プラットフォームの拡大、政府との関係の深化、Inseyetsと呼ばれるアップグレードされたサブスクリプション・プラットフォームへの移行に伴い、成長軌道を継続し、基礎的な強さを示すと予想される。
7月17日のCellebrite Federal Solutionsの設立やCyber Technology Services (CyTech)の買収など、同社の最近の戦略的な動きは、米国連邦セクターへのサービス強化を目的としています。これらの取り組みにより、同社は25年度に向けて連邦政府への追い風をさらに強めることが期待される。同アナリストは、Cellebriteのプラットフォームがインストールベースの間で支持を集めており、その結果、高い継続率と2024年後半の成長率の上昇が見込まれると指摘した。
Cellebriteの需要見通しは、特に中規模から大規模の顧客からのパイプラインに関するポジティブなコメントによって強化されています。同社の継続的なプラットフォームの拡張と政府機関へのより深い浸透は、市場における同社の強力なポジショニングに寄与する重要な要因です。
JPモルガンは、2025年12月時点で15.00ドルに修正した目標株価は、直近の同業他社倍率に基づくものであり、Cellebriteの今後の業績に対する自信を反映したものです。同社は、Cellebriteの株価がアウトパフォームするとの見通しを示し、オーバーウエイトのレーティングを再表明しました。
その他の最近のニュースでは、デジタル調査ソリューションのプロバイダーであるCellebriteに大きな進展が見られました。同社は、年間経常収益が27%増の3億3,180万ドル、総収益が26%増の8,960万ドルと、堅調な財務成長を発表した。サブスクリプション収入は全体の88％を占める。次四半期も成長は続き、収益は9,000万ドルから9,400万ドルになると予想される。
Cellebriteはまた、サイバーセキュリティ企業のCyTechを買収することで、米国連邦政府のニーズに対応することを目指し、事業範囲を拡大しました。同社はまた、シガリット・シャビットを初の最高情報責任者（CIO）に任命しており、同社の技術力を強化し、世界的な正義の加速という使命をサポートすることが期待されています。
アナリストのコメントでは、レイクストリート・キャピタル・マーケッツがセルブライトの目標株価を修正し、従来の13.00ドルから13.50ドルに引き上げた。同社はまた、株式の買いレーティングを再表明した。
インベスティングプロの洞察
セルブライト（NASDAQ:CLBT）が目標株価の更新と楽観的な見通しでJPモルガンから注目を集める中、InvestingProのデータとヒントは、デジタル・インテリジェンス企業の株式を検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。28.3億ドルの時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で16.53％の大幅な収益成長により、同社は有望な軌道を示している。これはさらに、87.79％の売上総利益率によって証明されており、強力な運用効率を示しています。
InvestingProのTipsによると、Cellebriteは今年、純利益の増加が見込まれており、負債よりも多くの現金を保有していることから、財務基盤が強固であることがうかがえる。さらに、同社は直近1週間で8.41%の顕著なリターンを記録し、6ヶ月間の価格トータル・リターンは42.56%となっており、短期的なパフォーマンスも良好な傾向を示しています。注目すべきは、アナリストが同社は今年黒字になると予測していることで、JPモルガンのポジティブなスタンスと一致している。これらの洞察は、InvestingProで利用可能な14の追加情報とともに、投資家がCellebriteの株式について、同社の最近の戦略的な動きや市場でのポジショニングを考慮した上で、十分な情報に基づいた意思決定を行うための指針となります。
直近の終値で、Cellebriteの株価は52週高値付近で取引されており、ピークの97.8%で、終値は13.80ドルでした。このレベルのパフォーマンスは、同社が持つ可能性に対する市場の認識を反映したものであり、JPモルガンの目標株価引き上げと一致しています。より深い分析を求める投資家のために、InvestingProは9.86ドルのフェアバリュー予想を提示しており、これは株価の現在の市場価格を評価するベンチマークとして役立つ。
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