水曜日、ゴールドマン・サックスはコディアック・ガス・サービシズ（NYSE:KGS)株の買い評価を再確認し、目標株価33ドルを維持した。この投資会社のスタンスは、同社の第2四半期決算で株価が約11％下落したことを受けたもので、アナリストは市場の反応が誇張されたものだと考えている。
この四半期決算報告は、ポストCCLP EBITDA、設備稼働率、同社の成長見通しに関する投資家からの問い合わせを促した。
コディアック・ガスのEBITDAは1億5,400万ドルで、予想とほぼ一致した。しかし経営陣は、経常外項目の調整を考慮し、ランレートEBITDAを1億6,200万ドルと示唆した。稼働率が若干落ち込んだが、これは価格戦略によって緩和されたもので、アナリストはこれをCCLPユニットのアップグレードに伴う一時的なダウンタイムによるものだとしている。レガシーユニットの業績は引き続き好調である。
同社の成長見通しはあまり明確ではなく、特に2025年のガイダンスは示されなかった。加えて、決算説明会でも明確な説明は少なかった。
それでもアナリストは、同社のコストシナジーの可能性と、経営陣が予測する7～9％の成長率を、コンセンサス以上の予想を維持する理由として指摘している。2024-2027年の予測は、その他サービスに対する期待値の低下により、約2％わずかに引き下げられたが、33ドルの目標株価は変更されていない。
ゴールドマン・サックスは、コディアック・ガスの事業シナリオや圧縮サービスの需給状況に構造的な変化がないことを認めている。しかし、投資家がスポンサーによるセカンダリーセールスの可能性を予想し、2025年に向けた同社の見通しをより包括的に理解するために第3四半期決算を楽しみにしているため、市場のボラティリティが持続する可能性があると同社は指摘している。
その他の最近のニュースとして、コディアック・ガス・サービシズ社は、同社の好調な業績と堅調なキャッシュフローを反映し、2024年第2四半期の四半期配当を8%増の1株当たり0.41ドルにすると発表した。
同社は最近CSI Compresscoを買収したことで、業界最大の契約圧縮フリート所有者となり、2025年半ばまで同社のサービスはフルブッキングを維持すると予想される。コディアック・ガス・サービシズの株価が10％下落したにもかかわらず、Stifelは最近、コディアック・ガス・サービシズ株のポジティブ・スタンスを維持し、目標株価を31.00ドルから35.00ドルに引き上げた。
バークレイズは、コディアック・ガス・サービシズのカバレッジをイコールウェイトに戻し、同社の有望な基本的見通しと主要シェール地域での戦略的ポジションを強調した。RBCキャピタル・マーケッツは、コディアックの2024年第1四半期の好調な業績と今年度の楽観的なガイダンスを受け、コディアック・ガス・サービシズの目標株価を28ドルから30ドルに引き上げ、自信を示した。
インベスティング・プロの洞察
Goldman SachsがKodiak Gas Services Inc (NYSE:KGS)に強気の見通しを維持する中、InvestingProのデータは同社の財務指標と市場パフォーマンスをより深く掘り下げている。コディアック・ガス・サービシズは現在22億ドルの時価総額を保有し、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは37.29となっている。この高い収益倍率は、同期間の29.94%という大幅な収益成長とともに指摘されており、バリュエーションに一定の正当性を与える可能性がある。しかし、利益成長率に対するPERを示すPEGレシオは2.48であり、同社の利益倍率が目先の利益成長率に比べて高いことを示唆している。
InvestingProのヒントによると、アナリストはコディアック・ガスの今年の純利益の伸びを予想しており、同社は過去12ヶ月間利益を上げている。しかし、2人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、投資家の注意が必要かもしれない。より包括的な分析については、インベスティング・プロがコディアック・ガス・サービシズに対する追加ヒントを提供しており、インベスティング・プロ・コディアック・ガス・サービシズで見ることができる。
ゴールドマン・サックスの分析とともにこれらの洞察を考慮することで、投資家は同社の最近の業績と現在の市場評価に反映された将来的な期待の両方を考慮し、コディアック・ガス・サービシズの可能性についてより微妙な見解を形成することができる。
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