水曜、オールステート・コーポレーション（NYSE:ALL）は、CFRAが保険大手をBuyからHoldに格下げし、目標株価は200.00ドルを維持したため、株価レーティングが変更された。同社の決定は、CFRAの2025年一株当たり営業利益（EPS）予想17.50ドルの11.4倍というオールステート株の現在の評価を反映している。このバリュエーションは、1年平均フォワード倍率12.8倍、同業他社平均11倍と比較したものである。
オールステートの株価は、雇用者任意福利厚生事業をスタン・コープ・フィナンシャ ルに20億ドルで売却するという最近の発表に好反応を示している。この取引は2025年初頭に完了する見込みで、オールステートには6億ドルの利益が見込まれる。
オールステートの2023年の収益の4％を占めていた任意福利厚生事業の売却により、約16億ドルの資本が自由になる。この資本は、同社の中核事業である自動車保険および住宅所有者保険への再投資、ならびにプロテクション事業の拡大に充てられる予定である。
CFRAが2023年11月3日にオールステートを「買い」に格上げしたのは、保険引受成績の改善と更なる事業再編への取り組みが期待されたからである。それ以来、オールステートの株価は大幅に上昇し、保険引受と事業再編の進展に後押しされ、年初来で約29%上昇した。
その他の最近のニュースでは、オールステートは財務体質の強化と事業運営の合理化のために戦略的な動きを見せている。同社は最近、雇用者任意福利厚生部門を20億ドルでスタン・コープ・ファイナンシャルに売却した。この取引により、オールステートの展開可能資本は16億ドル増加し、約6億ドルの利益を得る見込みである。
この売却は、2024年上半期のオールステートの医療・福祉部門の調整後純利益の約39%を占め、オールステートの自社株買いプログラムを促進すると予想される。
こうした動きを受けて、複数のアナリスト会社がオールステートの見通しを調整した。TDコーウェンは「買い」のレーティングを維持し、パイパー・サンドラーは分割による潜在的な利益を見て「オーバーウェイト」のレーティングを維持した。
ウェルズ・ファーゴはオールステートをアンダーウェイトからイコールウェイトに格上げし、目標株価を引き上げた。BMOキャピタル・マーケッツも、同社が有機的成長を遂げる可能性があり、トランスフォーメーティブ・グロース戦略を成功裏に実行しているとして、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を引き上げた。
インベスティング・プロの洞察
オールステート・コーポレーション(NYSE:ALL)が戦略的分割と資本再配置を進める中、InvestingProのリアルタイム・データは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く理解することができる。時価総額475.4億ドル、PER16.18のオールステートは、保険業界の有力なプレーヤーとして位置づけられている。株主還元に対する同社のコミットメントは明らかで、13年連続増配の実績は、堅実な財務規律と株主に優しいアプローチを反映している。
InvestingProのTipsでは、オールステートは今年、純利益の増加が見込まれ、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の収益性に対する自信を示していると強調している。これは、雇用者任意福利厚生事業の売却など、同社の最近の戦略的動きと一致しており、業績にプラスに寄与すると予想されている。さらに、オールステートの株価は52 週間ぶりの高値近辺で取引されており、同社のリストラ努力と業務重視の姿勢が市場で好意的に受け止められていることを裏付けている。
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