木曜日、Redburn-AtlanticはNeste Oyj (NESTE:FH) (OTC: NTOIY)株のスタンスを変更し、NeutralからBuyに格上げし、目標株価を23.00ユーロから25.00ユーロに引き上げた。
レーティングの変更は、同社の精製マージンの改善が見込まれること、および短期的には持続可能な航空燃料（SAF）の収益性が見込まれることに起因している。これらの要因は、フィンランドの石油精製・販売会社にとってポジティブな転換点になると予想される。
アナリストの評価では、再生可能ディーゼル（RD）の精製マージンは最低かそれに近い水準にあり、SAFの収益性の魅力はまもなく明らかになるだろう。この見通しは、格上げに影響する重要な要因と見られる。
最近の業績予想の修正は、主に第2四半期の未達とガイダンスの引き下げを反映したものだが、同社の分析は遡及的なものだ。
最近のネステの株価下落により、レッドバーン-アトランティック社は魅力的なバリュエーションと判断している。アナリストは、マージンの改善と純負債の減少が組み合わさることで、ネステは同セクターでアウトパフォームする可能性があると見ている。
今回の格上げは、ネステの株価が低迷していた時期の後に行われたもので、アナリストの見解によれば、投資家にとって潜在的なチャンスであることを示している。同社の業績は、収益性向上のための戦略的な動きとともに、アップグレードされた見通しの推進力となっている。
Redburn-Atlanticが新たに設定した目標株価は、ネステが市場で回復し、前進する能力に対する自信のレベルを示唆している。アナリストのコメントは、株価の将来的な成長の起爆剤となる財務業績の改善の可能性を強調している。
その他の最近のニュースベレンベルグでは、第2四半期の業績が低調だったにもかかわらず、ネステ株の買いレーティングを維持し、目標株価は22.00ユーロと据え置いた。
同社の第2四半期業績は、再生可能エネルギー事業の低マージンと石油製品部門の販売量減少の影響を受けた。
しかし、ベレンベルクの分析では、特にマルティネスの再生可能エネルギー・プロジェクトによって下半期に改善が見込まれることを考慮し、将来的に価値が上昇する可能性を示唆している。
対照的に、RBCキャピタルとCFRAはネステの株価を引き下げた。RBCキャピタルによるアウトパフォームからセクターパフォームへの格下げと、目標株価の38.00ユーロから21.00ユーロへの引き下げは、操業上の問題、不明瞭な企業メッセージ、最近の政治的変化が市場心理と業績予想に影響を与えたことによる。ネステの修正予想は2025年のコンセンサスを26％下回る。
同様に、CFRAは2024年の第1四半期が期待外れだったことと、現在も続いている工場の操業中断を理由にネステを格下げした。CFRAはネステのEPS予想を調整し、2024年のEPS予想を2.45ユーロから1.95ユーロに、2025年のEPS予想を2.60ユーロから2.30ユーロに引き下げた。
これらの最近の動向は、同社が持続可能な航空燃料に対するプレミアムへの依存度を高めていることと、シンガポールでの生産増強が成功していることを強調している。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データでは、Neste Oyj (OTC: NTOIY)の財務状況と市場パフォーマンスをより詳しく見ることができます。時価総額166.1億ドル、PER15.37で、NTOIYは収益に見合った評価を受けているようだ。株主に対する同社のコミットメントは、19年連続で配当を維持している実績からも明らかであり、財務の安定性を物語っている。さらに、直近1ヶ月の株価トータル・リターン16.04%という力強いリターンは、株価回復の可能性に対するアナリストの楽観的な見方と一致している。
インベスティング・プロのヒントは、ネステの流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、これは強固な流動性を示している。この財務の強靭さは、アナリストの今期黒字予想と相まって、潜在的投資家にとって心強いシグナルとなる。さらなる洞察をお求めの方には、より多くの情報に基づいた投資判断に役立つInvestingProのヒントがさらに4つあります。
同社の売上総利益率が弱いと指摘されていることは注目に値する。にもかかわらず、ネステの過去10年間の長期リターンは高水準にあり、歴史的パフォーマンスの高さを示唆している。投資家がRedburn-Atlanticの格上げと目標株価の調整を検討する際、これらのInvestingProInsightsはネステの財務状況と市場見通しに関する包括的な見解を提供する。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。