木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはGEA Group AG (G1A:GR) (OTC: GEAGY)の目標株価を前回の45.00ユーロから46.00ユーロに引き上げた。
この調整は、同社の利益率、そしてより重要な点として、2024年後半に予想される需要の伸びに関する経営陣の楽観論を同社が認めたことによる。
RBCキャピタルのアナリストは、今回の予想引き上げは、経営陣が今年度の利益率と下半期における需要の伸びに自信を持っていることを受けたものだと表明した。
この見通しは、第2四半期に世界の食品・飲料・乳製品セクターで観察された数量のわずかな縮小を考えると、特に注目に値する。
アナリストは、GEAグループは2024年の残りの期間を通じて、特にプロジェクト事業において、有利な価格／ミックス調整と時折の市場シェア拡大の恩恵を期待できるかもしれないと示唆した。
今回の修正予想には、2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）がそれぞれ9％と13％増加することが含まれている。増額とはいえ、この数字は経営陣のガイダンスの保守的な方である。同社はGEAグループのアウトパフォームのレーティングを再表明し、同社の株価パフォーマンスに前向きな見通しを示した。
RBCキャピタルのアナリストのコメントは、最近の業界の数量縮小を考慮すると、同社の自信の予想外の性質を強調している。とはいえ、アナリストは、GEAの散発的な市場シェア拡大の可能性と、良好な価格/ミックスが、業績予想の改善を支える重要な要因であると指摘している。
結論として、RBCキャピタルはGEAグループの目標株価を46.00ユーロに引き上げるとともに、株価に対するポジティブなスタンスを再確認した。同社の更新された予測は、経営陣のガイダンスと市況に基づき、同社の次期業績について慎重ながらも楽観的な見方を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、GEAグループAGの株価は、主に受注量の増加に牽引され、プラスに転じている。シティのアナリストは、同社の目標株価を44.00ユーロから45.30ユーロに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。
この調整は、株価が6月中旬までのSXNPと比較して10％のアンダーパフォームから回復したこと、および同社が来る10月のキャピタル・マーケッツ・デーからポジティブなニュースを期待していることによる。
マクロ経済環境の悪化と選挙の不確実性にもかかわらず、アナリストはGEAグループに対するポジティブな見通しを再確認している。アナリストらは、目標値の引き上げとフリー・キャッシュ・フロー・マージンが再び10％を超える可能性があると予想している。また、同社のアナリストは、GEAの受注がピークに達したと思われる金利から恩恵を受ける可能性もあると予想している。
しかし、シティのアナリストは第2四半期の予想に慎重な姿勢を示しており、上振れ・上方修正のシナリオを予想するのは時期尚早かもしれないと示唆している。シティのアナリストは、第2四半期の業績予想に慎重な見方を示しており、上方修正シナリオを予想するのは時期尚早であることを示唆している。
SFT部門の取引には潜在的な下振れリスクがあるものの、他部門が相殺する可能性がある。最後に、アナリストはSFT部門のサービス問題が第2四半期、第3四半期にかけて正常化すると予想している。
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