木曜日、ドイツ銀行は目標株価を前回の17.00ドルから18.00ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持することで、Dole (NYSE:DOLE) 株への自信を示した。
ドールは、その多様な調達ネットワークと垂直統合モデルの堅牢性を実証し、第2四半期のEBITDAを大幅に上回り、全セグメントが予想を上回った。同社はまた、2024年通期のEBITDA目標を、従来の少なくとも3億6,000万ドルから少なくとも3億7,000万ドルに引き上げた。
この上方修正は、調達コストの増加、船舶の乾ドックによる追加費用、第2四半期を押し上げた季節的時期の恩恵の反動など、下半期の潜在的な逆風について同社が警戒しているにもかかわらず行われた。
とはいえ、ドイツ銀行は、ドールが6四半期連続でEBITDA予想を上回っている実績と、好調な市場シェア実績から、ドールの更新予想を保守的と見ている。
ドールの生鮮野菜事業の財務改善も指摘されており、2024年上半期のEBITDAは約4,500万ドルと見積もられ、前年の数字から大幅に増加している。
この成長は、特に生鮮パック事業における良好な市場環境に起因している。市場環境は有益であったが、経営陣は、これらの資産の魅力が増すことで、潜在的な買い手が関心を持つ可能性があると指摘している。
ドイツ銀行のアナリストは、ドールの一貫した実行力と好調な業績に勇気づけられたと表明している。同社が「買い」のレーティングと目標株価の引き上げで安心感を示しているのは、2025年度の将来予測の引き上げを反映したもので、2024年下半期の予測は変更されていない。
その他の最近のニュースでは、ドール・ピーエルシーは2024年第2四半期に好調な財務実績を示し、対前年同期比売上高は微増、調整後EBITDAは大幅に増加した。
この好業績により、会社のレバレッジが改善し、金利負担が減少したため、ドールは通期の調整後EBITDA予想を上方修正した。
ゴールドマン・サックスは、ドールの最近の業務執行の改善を受けて、同社の目標株価を20ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持している。
同社は、ドールの潜在的な収益力とバランスシートの柔軟性の価値を市場がまだ十分に認識していない中、ドール株は投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供すると分析している。
さらに、当四半期末のEBITDAに対する純有利子負債の比率が1.9倍であることから、ゴールドマン・サックスはドールの財務状況は管理可能であると判断しており、将来的に成長志向の投資や株主還元を強化できる可能性を示している。
また、ドールは配当を通じて株主に価値を還元しており、今年後半には1株当たり0.08ドルの配当が予定されている。同社は、買収の可能性、負債の削減、有機的成長など、さまざまな現金の使い道を検討している。以上がDole plcの最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
InvestingProの最新データから、Doleの財務指標と市場パフォーマンスをより詳しく見ることができます。同社の時価総額は14億ドルで、過去12ヶ月間の調整後PERは11.14倍となっており、同業他社と比較した場合、潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示している。ドールの収益成長は安定しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で4.15%増、四半期ベースで6.65%増とさらに目覚ましい成長を遂げている。さらに、同社は8.47％という堅実な売上総利益率を維持している。
InvestingProのヒントは、いくつかの重要なポイントを強調しています：Doleは株主利回りが高く、収益評価倍率も低いため、バリュー志向の投資家には興味深いだろう。さらに、株価は52週高値付近で取引されており、アナリストは同社が今年黒字になると予測している。より包括的な分析を求める読者のために、インベスティング・プロのヒントが10以上追加されており、十分な情報に基づいた投資判断に役立つ洞察を提供している。
また、同銘柄が過去6ヶ月間に35.39％のリターンを記録し、大幅な株価上昇を経験していることも注目に値する。これらの数字は、最近の業績が好調な銘柄を探しているモメンタム投資家に響くかもしれない。現在の配当利回りは2.16%で、インカム重視の投資家には魅力的だろう。アナリストの目標株価やフェアバリュー評価など、ドールの財務健全性と株価パフォーマンスの詳細評価については、インベスティング・プロのプラットフォームをご覧ください。
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