木曜日、シティはデータストレージと管理の大手企業であるネットアップ（NASDAQ:NTAP）株のスタンスを更新し、中立のレーティングを維持しながら目標株価を120ドルから130ドルに引き上げた。今回の決定は、6月のアナリスト・デーのネットアップの楽観的な長期予測を受けたものです。
今回の修正は、6月期のネットアップの売上高、利益率、1株当たり利益（EPS）が、同社のガイダンスや現在の市場予測に沿ったものになるというシティの予想を反映したものです。
シティによると、投資家の注目点は、ストレージ需要の動向、フラッシュ・ベースおよびブロック・ストレージ製品の勢い、パブリック・クラウド・セグメント全体の業績、特にファーストパーティ・クラウド・ストレージ・サービス、そして2024年の残りと2025年に向けた戦略的フラッシュ・バイ・アヘッドに照らしたマージン予想です。
ネットアップは、AFFシリーズ製品によるフラッシュストレージへの移行、ブロック最適化およびネイティブクラウドの提供、ハイパースケーラとのビジネスチャンス、人工知能および非構造化データの展開の加速などを挙げ、ストレージ需要のトレンドの改善を活用するためのポジショニングを強調しました。これらの要因が、同社の市場での強固なポジションに寄与している。
シティはまた、営業費用抑制の見通しがより良好であることを踏まえ、2026年度のEPS予想を若干引き上げた。目標株価は120ドルから130ドルに修正され、中立の見方を維持している。
同社は、持続的な市場シェアの拡大やパブリック・クラウドの業績改善をもたらす可能性のある様々な機会に対するネットアップの実行に期待しており、将来的には同社株に対するスタンスがより建設的になる可能性があるとしている。
その他の最近のニュースでは、ネットアップはいくつかの大きな前進を遂げました。同社の2024年度第4四半期決算は、オールフラッシュ・アレイの旺盛な需要と利益率の向上が主な要因となり、予想を上回る結果となった。
これにより、25E年度の売上高は前年度比約4.5%増となる見通しです。さらに、ネットアップのオールフラッシュ・アレイ・ポートフォリオの売上高は17%増加し、年率換算で36億ドルに達しました。
ネットアップは、米国エンタープライズ営業担当バイスプレジデントにマイク・サカラス（Mike Sakalas）を任命し、米国市場における戦略的顧客エンゲージメントの強化とカスタマーエクスペリエンスの向上を目指しています。
NetApp の業績については、アナリスト各社も注目しています。Stifel、Susquehanna、TD Cowenの3社は、NetAppの目標株価を引き上げ、「Buy」のレーティングを維持しています。一方、Evercore ISI、J.P. Morgan Securities、BCI、US、Citi Researchは中立のレーティングを維持しています。
ネットアップの経営陣は、2025年度から2027年度までの中期的な成長目標と収益目標を発表しました。目標には、1桁台半ばから後半のトップライン成長、30%のEBITマージン、2桁台のEPS成長の達成が含まれています。
ネットアップの収益成長は、オールフラッシュ・アレイ製品ラインの拡大、クラウド収益の加速度的増加、商用および中小企業市場での事業拡大によってもたらされる見込みです。
2025会計年度の総収益は64億5,000万ドルから66億5,000万ドル、EPSは6.80ドルから7.00ドルになると予想しています。このような最近の動きは、NetAppが成長を推進し、株主に価値を提供するための努力を続けていることを裏付けるものです。
InvestingProの洞察
ネットアップ（NASDAQ:NTAP）が進化し続けるデータストレージの展望を切り開くにあたり、InvestingProが提供するリアルタイムの指標は、同社の財務状況と市場パフォーマンスのスナップショットを提供します。時価総額261億6,000万ドルのネットアップは、業界で確固たる存在感を維持しています。PERは26.87倍で、将来の収益成長に対する投資家の期待を反映しています。注目すべきは、同社が2024年第4四半期時点で過去12カ月間に10.01%という高い総資産利益率を示しており、利益を生み出すために資産を効率的に活用していることを示していることだ。
InvestingProのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いと12年連続の配当（現在の利回りは1.64%）により、ネットアップの株主還元へのコミットメントが強調されていることを強調しています。さらに、9人のアナリストが来期の業績予想を上方修正し、株価が52週高値付近で取引されていることから、NetAppの業績軌道に対する自信がうかがえます。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、ネットアップの市場ポジションと財務に関するより深い洞察を提供する、InvestingProのヒントが15件追加されています。
Citiの目標株価の更新とネットアップの戦略的イニシアチブを考慮すると、これらのInvestingProの指標とヒントは、投資家にとって、ネットアップの進展を監視し、持続的成長の可能性を評価するための貴重な情報となるでしょう。
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