木曜日、マキシム・グループはスター・エクイティ・ホールディングス（NASDAQ:STRR）株の見通しを調整し、目標株価を前回の10ドルから8ドルに引き下げた。この決定は、スター・エクイティの第2四半期決算が週明けに発表されたことを受けたもので、売上高は予想を下回り、EBITDAは予想通りの赤字となった。
スター・エクイティは火曜日、市場開場前に24年第2四半期決算を発表し、予想を下回る収益と予想に沿ったEBITDA損失を明らかにした。スター・エクイティは、ニューイングランド地域における集合住宅用モジュール建設プロジェクトで頓挫の可能性に直面し、将来の業績予想を修正した。
同社はまた、ビルディング・ソリューション部門の売上総利益率ガイダンス（約25％以上）を再確認しなかった。しかし、スター・エクイティは新たに100万ドルの自社株買い戻しプランとエンサーブコへの投資を発表し、資本管理と成長機会への投資の戦略的動きを示した。
第2四半期末現在、スター・エクイティの財務状況は、使途不明金250万ドル、使途制限現金160万ドル、株式投資380万ドル、負債総額1,430万ドルとなっている。マキシム・グループは、混迷する決算結果と目標株価の引き下げにもかかわらず、スター・エクイティが第3四半期にフリー・キャッシュ・フローを生み出すと予想している。
修正後の目標株価8ドルは、マキシム・グループによるスター・エクイティの2026年EBITDA推定値（740万ドル）の4.4倍の倍率に相当する。現在のEBITDAに対する企業価値倍率は、同社の2025年EBITDA予想の6.4倍である。目標株価の引き下げにもかかわらず、スター・エクイティの見通しは依然として楽観的であり、これは「買い」の再表示に反映されている。
他の最近のニュースでは、スター・エクイティ・ホールディングスは第2四半期の売上高が前年同期比51.6%増と大幅に増加したことを報告しており、この急増は最近のティンバー・テクノロジーズとビッグ・レイク・ランバーの買収を含む戦略的買収と事業拡大によるものだとしている。にもかかわらず、同社の売上総利益率は14.9％の減少に直面したが、これは主にティンバー・テクノロジーズの買収による一時的な購入価格の調整によるものである。
スター・エクイティ・ホールディングスは、100万ドルの自社株買いプログラムとエンサーブコへの戦略的投資を発表した。これは、同社がエネルギー・サービスと輸送・物流部門に参入することを意味する。
しかし、同社のビルディング・ソリューション部門は、信用収縮のためプロジェクトの資金調達と時期に遅れが生じた。さらに、ティンバー・テクノロジーズの在庫に関連する574,000ドルの一時的な会計調整は、今後の四半期には影響しない。
スター・エクイティ・ホールディングスは、変革期を迎えているマイクロキャップ企業を中心に、新たな成長機会を模索し続けている。先行き不透明感が増しているにもかかわらず、経営陣は下半期への自信を表明した。以上が、同社の事業における最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
投資家がスター・エクイティ・ホールディングス(NASDAQ:STRR)の修正見通しを消化する中、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な背景を提供している。スター・エクイティは現在、株価/帳簿倍率0.31の低水準で取引されており、同社の資産基盤に対して株価が過小評価されている可能性があることを示している。これは、マキシム・グループの継続的な「買い」レーティングと一致しており、バリューを求める投資家にとって好機となる可能性を示唆している。
第2四半期決算に反映された課題にもかかわらず、スター・エクイティの時価総額は1,239万ドルで、四半期収益成長率は51.61%となっており、回復と成長の可能性を示している。しかし、同社の収益は2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で5.61％減少し、同期間のEBITDAは658万ドルの損失を計上した。これらの数字は、同社が直面する財務上のハードルを強調している。
InvestingProのヒントは、スター・エクイティがすぐに現金を使い果たし、適度なレベルの負債で運営されていることを強調しています。さらに、株価のボラティリティが高く、先月は-18.93%のトータルリターンとパフォーマンスが悪かったため、投資家は短期的な変動に備える必要があるかもしれません。
より深い分析に興味のある方のために、InvestingProはStar Equity Holdingsに関する合計11のヒントを提供し、同社の財務指標と市場行動に関する包括的な考察を提供しています。5.69米ドルというInvestingProのフェアバリュー予想もまた、株価の潜在的価値についての視点を提供しており、これはMaxim Groupの目標より著しく低いものの、現在の取引価格を上回っている。
全体として、これらのInvestingProの洞察は、特に同社の最近の財務実績と市場活動に照らして、Star Equity Holdingsについて情報に基づいた意思決定をしようとしている投資家にとって貴重なツールとして機能することができます。
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