金曜日、Truist Securitiesは、パッケージ・ベーカリー食品の製造・販売会社であるFlowers Foods (NYSE:FLO)のホールド評価と目標株価23ドルを維持した。
同社の評価は、特定のフードサービス契約からの予期せぬ撤退により売上高が未達となったものの、全体としては予想通りであったと判断された同社の最近の四半期業績を受けたものである。
同社の第2四半期のDSD（ダイレクト・ストア・デリバリー）事業の動向は、2024年第1四半期と一貫していると報告された。夏のシーズンが終了し、トゥルーイスト・セキュリティーズはフラワーズ・フーズの2024年通期見通しに対する自信を強めた。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、消費者の定番商品としてのフラワーズ・フーズの特徴を強調し、その緩やかな成長、穏やかな競争、安定したマージンとキャッシュフローを指摘した。しかし同社は、フラワーズ・フーズが投資家の注目を集めるには、大規模な合併や買収が必要かもしれないと示唆した。
現在の株価バリュエーションは、2025年度の予想1株当たり利益の16.8倍で、過去5～10年の歴史的平均と一致している。トゥルーイスト・セキュリティーズでは、このバリュエーションに影響を与えるような差し迫った変化はないと見ており、同社株のホールド・レーティングを維持することにした。
その他の最近のニュースでは、フラワーズ・フーズが、主要ブランドの好調な業績、効果的なポートフォリオ戦略、コスト削減策に牽引され、2024年第2四半期の素晴らしい業績を報告した。同社のブランドは、価値と独自性を求める消費者の嗜好により需要が増加している。フラワーズフーズは、年間ガイダンスの達成を引き続き楽観視している。
さらに同社は、持続可能な成長のために未開拓の市場に焦点を当てながら、潜在的な合併・買収の可能性を探っている。新しいベーカリーの展開は、カリフォルニア州における流通の移行により一時的に停止しているが、全体的な追加コストなしに2022年第1四半期までに再開される見込みである。
アナリストらは、フラワーズフーズの戦略的撤退と新規事業、より良いチャネル別戦略のための小売チームの再編に注目した。これらの最近の動きは、Flowers Foodsの成長維持と加速へのコミットメントを示している。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズの評価を踏まえ、フラワーズ・フーズ（NYSE:FLO）が10年連続で増配し、23年連続で配当を維持するなど、株主還元へのコミットメントを示していることは注目に値する。この一貫性は、同社の安定したキャッシュ・フローの証であり、トゥルーイスト・セキュリティーズが強調する特徴と一致している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、2024年の通期見通しに対する投資家の信頼を高める可能性がある。
バリュエーションの観点からは、フラワーズ・フーズの時価総額は48億ドルで、株価収益率（PER）は38.2である。しかし、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月で調整すると、PERは18.56と、より緩やかになる。過去12ヶ月間の収益成長率は4.66%で、順調な事業軌道を示している。さらに、直近データでの配当利回りは4.24%と魅力的で、インカム重視の投資家には魅力的だろう。
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全体として、InvestingProのデータとヒントは、Truist Securitiesのホールド格付けに広範な背景を提供し、潜在的な投資家にFlowers Foodsの投資プロフィールをより包括的に理解させる可能性があります。
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