月曜日、アプライド・インダストリアルテクノロジーズ（NYSE:AIT）は、オッペンハイマーからのアウトパフォーム・レーティングと目標株価235.00ドルを維持した。同社は、アプライド・インダストリアル・テクノロジーズは売上高が若干減少したものの、2024年度第4四半期の利益率は堅調を維持したと指摘。
これは、オーガニックな成長傾向のばらつきと、2025年度下期の需要を牽引すると予想されるエンジニアド・ソリューション分野での顧客との堅調な交流がミックスされたことに起因している。
サプライチェーン・ビジネス・ディベロップメント（SCBD）の既存事業売上高は0.7%の微減となったが、メンテナンス・修理・オペレーション（MRO）は微増となった。これは、以前の四半期に見られた1桁台半ばの高い伸びとは対照的で、全国規模の大口顧客やフルードパワーMRO部門が伸びたとしても、地元顧客からの活動が鈍化したことを示している。エンジニアード・ソリューション部門の既存事業売上高は4.6%減少した。
しかし、フロー制御部門は、脱炭素化プロジェクト、データセンターの拡張、化学・石油化学業界におけるシステムのアップグレードなど、強力な事業パイプラインに支えられ、引き続き1桁台前半の有機的プラス成長を示した。
エンジニアード・ソリューションズのオートメーション部門は、日次既存事業売上高が前四半期比7%増となり、事業パイプラインも高水準で活発であったにもかかわらず、1桁台半ばの減少となった。
一方、フルード・パワーの売上高は、エンジニアド・ソリューションズの20％、AITの総売上高の7％を占めるオフハイウェイ市場の低迷を反映して、1桁台後半で減少した。この減少は、顧客の備蓄につながった以前のサプライチェーンの制約が緩和されたことに伴う在庫削減が部分的に原因となっている。
その他の最近のニュースとして、アプライド インダストリアル テクノロジーズは、業績が大幅に改善したことを報告した。同社の第4四半期の1株当たり利益は予想を上回り、2桁の増益、粗利益率は31％近くまで改善し、EBITDAマージンは13％を超えた。
しかし、日次売上高は前年同期比で2％減少し、2025年度上半期は金利上昇や米大統領選の不透明感による厳しい需要背景から、売上高の減少が予想される。
キーバンクはアプライド・インダストリアルテクノロジーズの目標株価を215ドルに引き上げ、オーバーウエイトのレーティングを維持している。同社のアナリストは、2025年度の新ガイダンスがやや期待外れだったにもかかわらず、上振れの可能性を指摘した。
ループ・キャピタルも、自社株買いやM&Aのための戦略的現金活用による追加利益の可能性に基づき、同社の目標株価を230ドルに引き上げ、買いレーティングを維持した。
同社はバランスシートのレバレッジが低く、M&Aで利益を得る傾向があることが、株価の魅力であると強調した。同社はまた、2024年度に398,000株を7300万ドルで買い戻し、記録的な現金生成を行った。
2025年度のEPSは9.20ドルから9.95ドル、総売上高はマイナス2.5％から2.5％と予想されている。以上がアプライド・インダストリアルテクノロジーズを取り巻く最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
アプライド・インダストリアルテクノロジーズ(NYSE:AIT)は、オッペンハイマーがアウトパフォームのレーティングを継続し、目標株価を235.00ドルとしたように、2024年第4四半期に回復力を示した。AITの財務状況と市場ポジションを調査したInvestingProのデータは、同社の安定性と成長の可能性を強調しています。時価総額は約76.9億ドル、PERは20.03倍で、AITは市場で高い評価を得ている。これはさらに、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が1.51%とわずかであることからも明らかで、市場の変動にもかかわらず着実な進歩を示している。
投資の観点からは、AITの株主還元へのコミットメントは明らかで、14年連続で増配しており、これは一貫した財務実績と戦略的経営の証である。アナリストの予測では、同社は今年黒字を達成する見込みで、これは30％近い堅調な粗利益率に支えられている。さらに、AITの流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と投資機会を支える強力な流動性を示している。
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