TD Cowen は、オンライン旅行会社大手 Despegar.com (NYSE: DESP) の見通しを調整した。同社は「買い」のレーティングを維持しながら、同社株の目標株価を前回の9.00ドルから12.00ドルに引き上げた。
今回の修正は、Despegar.comの最新の財務情報開示を受けたもの。同社は、第2四半期の予約総数（GBV）が4％増と小幅ながら増加したことを報告した。にもかかわらず、Despegar.comは2024年の収益ガイダンスを下方修正し、以前は16％の増加を見込んでいたのに対し、現在は少なくとも8％の増加を見込んでいる。
この業績予想の変更は、為替や価格面での課題、メキシコの運送事業の売却、第2四半期のブラジルの洪水による事業への影響など、いくつかの要因によるものである。
収益見通しが引き下げられたにもかかわらず、Despegar.comの利益率は改善し、TD Cowenは同社のEBITDA（金利・税金・減価償却前利益）ガイダンスを3％引き上げた。この収益性の向上は、売上原価（COGS）と諸経費のレバレッジが改善したことに加え、マーケティング費用の増加が予想より少なかったためとされている。
同社のアナリストは、10％以上の増加傾向にある同社の堅調な取引増加を強調した。このポジティブな指標が、2025年の予想一株当たり利益（PER）の15倍にあたる12ドルという新たな目標株価の設定につながった。
InvestingProの洞察
TD Cowenによる最近の分析に続き、InvestingProはDespegar.comの財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供しています。時価総額8億5,406万ドルのDespegar.comは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率69.53%という顕著な数字で、競争の激しいオンライン旅行セクターをナビゲートしており、運営における強力な効率性を示している。過去12ヶ月は黒字ではなかったものの、アナリストは楽観的で、今年の黒字を予測している。
InvestingProのヒントは、Despegar.comがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを示唆しており、これは不確実な経済時に財務の柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社の純利益は今年伸びると予想されており、財務軌道の今後の好転を示唆する可能性がある。より包括的な分析をお望みの投資家の皆様には、https://www.investing.com/pro/DESP からInvestingPro Tipsをご覧いただけます。
リアルタイムのデータでは、株価のパフォーマンスはまちまちで、直近3ヶ月では25.52％の大幅下落となっているが、直近6ヶ月では28.65％の上昇と顕著な回復を見せている。同社の株価は現在11ドルで取引されており、InvestingProによるフェアバリュー予想12.39ドルを下回り、アナリストの目標株価17ドルをさらに下回っている。これらの数字は潜在的な過小評価を示唆している可能性があり、同社の長期的な成長見通しを信じる投資家にとって魅力的なエントリーポイントを提供している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。