米コロラド州デンバーに本社を置くゲイツ・インダストリアル・コーポレーションplc（NYSE:GTES）は、最近のSEC提出書類によると、役員陣容の変更と株式売出しの実施を発表した。トーマス・G・ピットスティックは、これまでAPACおよびグローバル戦略担当社長を務めていたが、昨日付けで米州担当社長に任命された。
この新しい役職において、ピットスティック氏は米州の事業を統括し、引き続きグローバル・モビリティ事業部門とデータセンター事業部門を率いる。報酬に変更はない。
これとは別に、Gates Industrial は、Blackstone Inc. に関連する特定の売り手株主による普通株式2000万株の売出しの価格決定を発表しました。この売出しは月曜日のマーケットクローズ後に価格決定され、引受人の300万株追加購入オプションの完全行使も含まれています。
取引は慣習的な条件に従い、水曜日に完了する予定です。ゲイツ・インダストリアルは、この株式売出しによる金銭的利益は得られませんが、一定の関連費用が発生します。
同時に、自社株買い戻しプログラムの一環として、ゲイツ・インダストリアルはシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクと契約し、引受人が今回の売出しで支払ったのと同じ価格で1億2500万ドル相当の自社株を買い戻した。この買い戻しは普通株7,539,203株に相当し、公募終了後、終了を条件として速やかに実行される予定である。
さらに、同社の取締役の1人は、この募集で株式を購入することを確約している。ゲイツ・インダストリアルは、一般産業用機械・装置セクターの企業であり、売出株主による株式売却代金は受け取らないことを強調している。
その他の最近のニュースとして、ゲイツ・インダストリアルは普通株式2,000万株の売出し価格を決定した。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ社との間で、1億2500万ドル相当の普通株式を買い戻す契約を締結した。
業績面では、ゲイツ・インダストリアル・コーポレーションは2024年第2四半期の売上高が、主に産業用最終市場の需要減退により若干減少したと発表した。しかし、調整後EBITDAマージンは増加し、これは主に売上総利益率の拡大によるものである。
RBCキャピタルはゲイツ・インダストリアルの見通しを修正し、セクター・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を19.00ドルから20.00ドルに引き上げた。この修正は、ゲイツが発表した予想を下回るガイダンスの引き下げと、予想を4%上回る小幅な第2四半期の営業実績を受けたもの。
同社はまた、2024年と2025年にコスト削減が見込まれるリストラを加速させている。さらにゲイツは、2億5,000万ドルの新たな自社株買い戻しプログラムを発表し、債務を借り換え、償還期限を10年末まで延長した。
インベスティング・プロの洞察
ゲイツ・インダストリアル・コーポレーション（NYSE:GTES）が最近の経営陣の交代と株式の売出しに乗り出すにあたり、投資家はいくつかの主要な財務指標とアナリストの見識を考慮することが有益であると思われる。注目すべきは、ゲイツ・インダストリアル社がピオトロスキー・スコア9のパーフェクトを誇っており、財務の健全性が高いことを示していることだ。さらに、同社は先週、7.74％の価格トータル・リターンを記録し、さらに素晴らしい32.71％の年初来価格トータル・リターンを記録している。この上昇トレンドは6ヶ月間の価格トータル・リターン33.81%にも反映されており、同社株の堅調なパフォーマンス期間を強調している。
2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率は-3.19%で、最近の売上高成長率が低下しているにもかかわらず、ゲイツ・インダストリアルは39.62%という高い売上総利益率を維持している。これは、同社が効率的な事業運営を行っていることを示唆しており、潜在的な投資家にとってポジティブな兆候である。ゲイツ・インダストリアルの時価総額は45.9億ドルで、同社は目先の利益成長率に対して20.87という高いPERで取引されているが、アナリストは同社が今年利益を上げると予測しており、現在の評価をある程度正当化できる可能性がある。
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