オッペンハイマーは、デジタル貨物プラットフォームを提供するフレートス（NASDAQ: CRGO）の目標株価を前回の4.50ドルから3.50ドルに修正したが、アウトパフォームのレーティングを維持している。この修正は、同社の第2四半期決算がガイダンスを上回ったものの、2024年通期の総予約件数（GBV）予想を1％引き下げたことを受けたもの。
この変更は、欧州の経済的課題と航空会社との提携の遅れに影響され、下半期の取引が減少したことによる。
フレイトスは、2024年通期の売上高見通しを2％増加させると発表したが、これは最近、貨物入札調達プラットフォームであるシップスタを買収したことによるものである。この買収は主に現金で約600万ドルと評価され、2024年下半期に80万ドル、2025年には400万ドルから500万ドルの収益が見込まれる。
この成長は、クロスセリングの機会やその他の相乗効果から予想される。しかし、これは通年の既存事業売上高ガイダンスが2％引き下げられたことを意味する。
紅海での危機的状況が続いているため、全体的な取引件数は減少し、1件当たりの予約件数は増加しているものの、フレイトスは、既存の資本を活用し、2026年末までにEBITDA黒字を達成するという目標を改めて表明した。
同社の財務見通しには、2024年の売上高1％増、2025年の売上高7％増が含まれている。また、売上総利益は2024年に2％、2025年に7％増加すると予測されており、これはShipsta社の買収による貢献を反映している。
その他の最近のニュースでは、フレイトスが2024年第2四半期の好調な業績を報告した。また、第2四半期の売上高は11％増の570万ドルに達し、業務効率も改善した。
戦略的な動きとして、フレイトスは貨物調達分野における同社のサービスを強化する物流プラットフォーム、シップスタを買収した。この買収は同社の収益に大きく貢献すると予想され、約80万ドルの収益増が見込まれ、そのほとんどが第4四半期に反映される。
さらに、Freightosは14社の運送会社を追加してプラットフォームを拡大し、合計51社となった。子会社の7LFreightも米国のトラック輸送の予約で進展があった。
インベスティングプロの洞察
オッペンハイマーがフリートスの目標株価を調整した後、インベスティング・プロのデータがこの銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供している。8,014万ドルの時価総額で、フリートスはデジタル貨物市場でユニークな地位を占めている。特に、同社の売上総利益率は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で61.27%という驚異的な数字を記録しており、厳しい市場環境にもかかわらず、同社のサービスの収益性を維持する能力を浮き彫りにしている。
InvestingProのヒントによると、同社は負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性を示す心強い兆候である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期流動性管理能力がさらに強調されている。しかし、アナリストは短期的な同社の収益性に懐疑的であり、フリー・キャッシュ・フロー利回りがマイナスであることから、同社のキャッシュ・バーン・レートに懸念がある。
インベスティング・プロは、フレートスの財務と将来の見通しについてより深く知りたい投資家のために、バリュエーション、株価パフォーマンス、配当政策に関する見識を含む10以上のヒントを提供しています。これらのヒントはInvestingProのプラットフォームからアクセス可能で、十分な情報に基づいた投資判断をしたい投資家に貴重な指針を提供します。
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