ゴールドマン・サックスは、ターゲット・コーポレーション（NYSE: TGT）の買いを継続し、目標株価は191.00ドルとした。小売大手の第2四半期業績は予想を上回り、1株当たり利益（EPS）は2.57ドルとなり、ゴールドマン・サックスの予想2.34ドル、コンセンサス予想2.18ドルをそれぞれ上回った。
既存店売上高（SSS）も予想を上回り、予想の1.2％増に対し2.0％増となった。
平均チケットサイズが0.9％減少したにもかかわらず、客数が3.0％増加したためである。販売チャネルの内訳をみると、店舗でのコンプ売上は0.7％増、Eコマースでのコンプ売上は8.7％増と好調であった。
特筆すべきは、ドライブアップとターゲット・サークル360の好調な業績を筆頭に、当日配送サービスが2桁成長を遂げたことである。さらに、衣料品のコンプが3％以上上昇するなど、裁量売上動向の継続的な改善も確認された。
ターゲットは、2024年度の通期ガイダンスを更新し、既存店売上高を横ばいから2％台の前半と予想した。
さらに、EPSガイダンスはゴールドマン・サックスの予想9.59ドルおよびコンセンサス予想9.28ドルに対し、約3％増の9.00ドルから9.70ドルの範囲とした。
2024年第3四半期の既存店売上高について、ターゲットは横ばいから2%増を予想しており、ゴールドマン・サックス証券の予想3.5%、コンセンサス予想2.0%には届きません。EPS予想は2.10～2.40ドルで、ゴールドマン・サックスの予想2.57ドル、コンセンサス予想2.24ドルを下回る。
最近のニュースでは、ターゲット・コーポレーションが第2四半期の好調な業績を発表し、複数のアナリストの格付けの焦点となっている。小売大手のターゲット・コーポレーションは一株当たり利益（EPS）予想を上回り、予想2.33ドルに対し2.57ドルを計上した。
この好結果を受けて、2024年の年間利益予想は上方修正され、1株当たり利益レンジは事前予想の8.60〜9.60ドルから、現在は9.00〜9.70ドルになると予想されている。
ターゲットの既存店売上高成長率も2.0％と市場予想を上回り、5四半期ぶりのプラスとなった。同社の売上総利益率は、効果的なマーチャンダイジング・イニシアチブに起因して大幅に拡大し、客足は顕著に改善し、+3.0%に上昇した。
シティ、ジェフリーズ、トゥルーイスト・セキュリティーズ、ロート/MKMなど様々な会社のアナリストがターゲットのレーティングを維持している。シティとジェフリーズが「買い」のレーティングを維持した一方、トゥルーイスト・セキュリティーズとロート/MKMはそれぞれ「ホールド」と「ニュートラル」のレーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
ターゲット・コーポレーション（NYSE:TGT）が競争の激しい小売業界を歩み続ける中、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場ポジションのスナップショットを提供しています。時価総額約667.7億ドルのTargetは、PER16.1で取引されており、短期的な収益成長と組み合わせた場合、潜在的に魅力的なバリュエーションを示唆しています。これは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月のPEGレシオが0.31であり、株価が収益成長率に比して過小評価されている可能性があることを示しています。
インベスティング・プロのヒントは、ターゲットの株主還元における一貫したパフォーマンスに注目しており、同社は53年連続で増配している。さらに、アナリストはターゲットの収益性に楽観的で、今年も黒字を維持すると予想しています。この財務の安定性は、2024年末時点の配当利回り3.13%に加え、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率3.7%によってさらに証明されている。より詳細な分析を求める投資家のために、https://www.investing.com/pro/TGT、Targetの負債水準、流動性、業界の地位について掘り下げたInvestingProのヒントが追加されています。
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