テルゼイ・アドバイザリー・グループは、ターゲット・コーポレーション（NYSE：TGT）のアウトパフォーム・レーティングと190.00ドルの目標株価を維持している。同社は、2024年第2四半期のターゲットの業績が予想を上回ったことを認め、小売業者の売上高と利益の伸びがプラスに転じたことを指摘している。
ターゲットの1株当たり利益（EPS）は2.57ドルと報告され、テルゼー独自の予想2.19ドルとファクトセットのコンセンサス2.18ドルを上回った。同四半期の既存店売上高（comp）は2.0%増加し、これもTelseyの予想1.5%、FactSetの予想1.1%を上回った。
レポートでは、平均チケットサイズが0.9%わずかに減少したにもかかわらず、ターゲットが6つのコア商品カテゴリーすべてにおいて3.0%の客数増加を達成したことを強調している。店舗コンプは0.7％増となったが、デジタルコンプは8.7％増となった。この業績により、デジタル販売浸透率は前年の16.9％から17.9％に達した。
マーチャンダイジングの面では、ターゲットが5,000以上の購入頻度の高い商品の値下げに投資した戦略が、特に食品・飲料カテゴリーでトラフィックと販売量の増加に貢献した。
また、ビューティー部門は1桁台の高い成長率を示し、アパレル部門は3.0％の伸びを示すなど、様々な裁量のカテゴリーで前四半期に引き続き改善が見られた。プライド商品に関する過去の問題が解決したことも、第2四半期の業績に貢献した。
ターゲットの当四半期の営業利益率は、小売売上総利益率が185ベーシスポイント増の28.9%となったことにより、160ベーシスポイント増の6.4%となった。この利益率の拡大は、販促品の値下げやデジタルフルフィルメントおよびサプライチェーンのコスト増にもかかわらず、コスト改善、良好な商品ミックス、在庫から現物への調整額が減少したことに起因しています。
しかし、販売費および一般管理費（SG&A）比率は、従業員の給与と福利厚生への継続的な投資により、32ベーシスポイント増の23.6%となった。
その他の最近のニュースでは、ターゲット・コーポレーションが、市場予想を上回る好調な第2四半期の業績を受けて脚光を浴びている。
小売大手のターゲットの既存店売上高は前年同期比2％増となり、市場予想の1％を上回った。さらに、売上総利益率も上昇し、第2四半期の利益はターゲット独自のガイダンスの中間値を0.42ドル上回りました。
BMOキャピタル・マーケッツとモルガン・スタンレーは、それぞれマーケット・パフォームとオーバーウエイトのレーティングを維持し、目標株価は据え置き。JPモルガン、ゴールドマン・サックス、シティもそれぞれターゲット株の中立、買い、買いのレーティングを維持した。
しかし、トゥルーイスト・セキュリティーズとロート／MKMは、競合のウォルマートと比較したターゲットの市場シェアへの懸念から、慎重なスタンスを維持し、レーティングをホールドしている。
ターゲット・コーポレーションは、2025会計年度の一株当たり利益（EPS）ガイダンスの上方修正を発表した。これは、既存店売上高ガイダンスの下期業績が0～2％の範囲内に収まるという予測にもかかわらず、上方修正されたものである。通期ガイダンスでは0.25ドルの小幅な引き上げとなった。
第2四半期が好調であったことから、2024年の年間利益見通しを上方修正し、1株当たりの利益レンジを前回の8.60ドルから9.60ドルから9.00ドルから9.70ドルと予想した。ターゲットの経営陣は、ガイダンスの更新数値が示すように、現在の小売環境を乗り切る能力に自信を示している。
InvestingProの洞察
InvestingProによる最新の分析は、Target Corporation (NYSE:TGT) の財務の健全性と市場パフォーマンスに光を当てています。667.7億ドルという堅実な時価総額を誇るターゲットは、競争の激しい小売業界で際立っています。株主還元に対する同社のコミットメントは明白であり、54年連続の増配は同社の財務安定性と投資家の信頼の証です。InvestingProのTipsは、ターゲットが16.1という魅力的なPERで取引されていることも強調している。
経営面では、ターゲットの戦略は功を奏しているようで、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は1,066億2,000万ドルと報告されており、この期間中に2.43％のわずかな減収があったものの、同社は27.97％の堅調な売上総利益率を維持することに成功しています。さらに、ターゲットの営業利益率は5.51%で、効率的な事業運営を反映している。Targetの財務と将来の展望をより深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProのヒントが7つ以上追加されており、同社の業績と潜在的な投資機会に関する包括的な分析を提供しています。
ターゲットへの投資を検討している人にとって、アナリストが同社は今年も黒字を維持すると予測しており、2025年第1四半期時点で過去12ヶ月間黒字を維持していることは注目に値する。適度な負債水準と強力な収益指標の組み合わせにより、ターゲットは将来の成長に向けて有利な立場にある。インベスティング・プロのプラットフォームでは、より詳細な洞察と詳細な分析が可能である。
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