トゥルーイスト・セキュリティーズは水曜日、シビタス・リソーシズ（NYSE:CIVI）の株価見通しを更新し、「買い」のレーティングを維持したまま、目標株価を前回の100ドルから101ドルに引き上げた。今回の調整は、同社との一連のミーティングを受けたもので、同社は、シビタスがパーミアン・ベースンへの投資を検討している投資家にとって、DJベースンのキッカーという付加的なメリットもあり、費用対効果の高い選択肢であるとの立場を再確認した。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、シビタス・リソーシズの経営効率と、在庫の増加の可能性を強調した。同社の期待は、大幅な変更なしに操業の勢いを維持することだ。このような業績により、シビタスは2025年までにフリー・キャッシュ・フロー（FCF）利回りのトップ・コンテンダーとなることが予想され、その利回りは24％という驚異的な数字を予測している。
この前向きな見通しは、シビタス・リソーシズが引き続き強固な資本収益フレームワークを示すという信念に裏打ちされたもので、目標株価の修正に反映されている。アナリストの声明は、同社の事業と財務の継続的な上昇の可能性を強調している。
アナリストによれば、シビタス・リソーシズのパーミアン・ベースンとDJベースンにおける戦略的ポジショニングは、投資家に対する同社の魅力の中心である。同社はこれらの地域に重点を置いているため、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りが期待でき、エネルギー・セクターの中でも魅力的な投資オプションとなっている。
同社の新たな目標株価101ドルは、前回の目標株価から若干の引き上げだが、シビタス・リソーシズが株主のために価値を生み出す能力に自信を持っていることを意味する。トゥルーイスト・セキュリティーズによる今回のガイダンスの更新を受けて、同社の株価パフォーマンスと将来予測は投資家によって引き続き監視されるだろう。
その他の最近のニュースとして、シビタス・リソーシズ社は、増産とコスト削減を特徴とする好調な2024年第2四半期を報告した。パーミアン・ベースンへの進出により、生産量は12％、原油は5％増加し、予想を上回った。操業の改善に加え、シビタスは大幅な自社株買い計画を発表し、株主に15億ドルを還元するとともに、2024年下半期に9億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出すことを約束した。
シビタスはまた、ミッドランド盆地における坑井コストを1フィートあたり765ドルから725ドルに引き下げる計画であり、戦略的資産取引や買収にも前向きである。DJ盆地では天候による操業停止が生産に影響を与えたものの、同社の4マイル・ラテラル井は順調に推移している。
今後、シビタスはレバレッジ削減計画を加速させ、フリー・キャッシュ・フローを最大化することを目指しており、2025年の予測に自信を持っている。これらの進展は、シビタスがコスト削減、株主還元、操業最適化に戦略的に重点を置いていることを浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズによるシビタス・リソーシズに関するガイダンスの更新に続き、インベスティング・プロの最新データは、このエネルギー・セクターのプレーヤーを検討している投資家にさらなる背景を提供します。シビタスは、3年連続の増配で明らかなように、株主に報いるというコミットメントを示している。
同社の配当利回りは9.98%と魅力的で、投資家の収入源としての重要性を強調している。さらに、シビタスは過去12ヶ月間黒字を計上しており、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。
経営面では、シビタスは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が74.47%と堅調であり、トゥルーイスト証券が言及した経営効率の高さを裏付けている。しかし、同社の短期債務が流動資産を上回っていることは注目に値する。
時価総額は59.7億ドル、株価収益率（PER）は7倍で、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月では6.62倍に調整されており、株価は収益に比して合理的に評価されているようだ。
投資家の皆様は、シビタス・リソーシズに関する更なる洞察と追加のインベスティング・プロのヒントを、https://www.investing.com/pro/CIVI、投資判断に役立つ7つのヒントをご覧いただけます。
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