木曜日、アドミラル・グループ Plc (ADM:LN) (OTC: AMIGY)の株価は、ジェフリーズのアナリストによって「アンダーパフォーム」から「ホールド」に格上げされた。この格上げに伴い、目標株価も従来の23.00英ポンドから30.25英ポンドに引き上げられた。
株価見通しの調整は、2024年上半期の業績が成長率と利益率で予想を上回ったことによる。このため、アナリストは2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ20％と28％上方修正した。
過去の保険引受年度が収益に与える影響が続いているにもかかわらず、今年度の保険引受実績が特に好調であることが強調された。この力強さが、アドミラルの回復力のあるビジネスモデルへの確信につながり、目標株価を3,025ペンスに引き上げた。
アナリストのコメンタリーは、アドミラルが困難の中でアウトパフォームする能力を持つとして、格上げの理由を述べている。しかし、自動車保険市場の不透明感が、株価の強気スタンスを阻む要因となっている。
新たな目標株価30.25英ポンドは、同社の企業価値に対するより楽観的な見方を反映したものである一方、「ホールド」への格上げは中立的な立場を示唆するもので、現在の株価水準では強気の買いでも売りでもないことを示している。
その他の最近のニュースでは、英国の自動車保険セクターで著名なアドミラル・グループが前向きな財務展開の焦点となっている。RBCキャピタル・マーケッツは、アドミラル・グループ株の目標株価を、好調な収益軌道を理由に、34.00英ポンドから35.50英ポンドに引き上げた。同社は、同社が現在進行中の市場統合と、2024年から2026年にかけて予想される収益の年平均成長率19％を強調している。
さらに、アドミラル・グループは2024年上半期の業績が好調で、売上高は43％増、税引前利益は32％増となったことを報告した。
同社は主に英国で50万件以上の自動車保険を追加し、この成長に大きく貢献した。さらに、同社の米国事業は黒字を計上し、象事業については戦略的な選択肢を検討中である。
RBCキャピタル・マーケッツによれば、これらの最近の動きは、同社の成長とマージンの持続可能性の可能性を反映している。業績予想の修正と目標株価の変更は、アドミラル・グループの収益モメンタムと業界内での戦略的ポジショニングに対する自信を強調するものだ。
価格と国際市場の不確実性にもかかわらず、同社はポートフォリオの多様化と、データとAIの進歩による技術力の強化を続けている。
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