水曜日、Telsey Advisory Group は、Target Corporation (NYSE:TGT) の株価見通しを修正し、目標株価を前回の190ドルから195ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、ターゲットが2024年第2四半期決算を発表したことを受けたもので、発表されたEPSは2.57ドルと予想を上回った。この数字は、テルゼーの予想2.19ドル、ファクトセットのコンセンサス2.18ドルを大きく上回った。
Telseyの予想1.5%、FactSetの予想1.1%を上回った。
トラフィックは3.0％増と堅調な伸びを示したが、これはチケットサイズが0.9％減少したことで一部相殺された。店舗売上コンプは0.7％の小幅な上昇となったが、デジタル売上コンプは8.7％の大幅な伸びとなり、即日サービスの2桁成長に支えられた。
同社の決算報告では、様々な商品カテゴリーでの改善も明らかになった。美容製品は1桁台の高い伸びを示し、アパレル、食品、生活必需品はそれぞれ1桁台前半の伸びを記録した。一方、家庭用品とハードラインのカテゴリーではマイナス傾向が見られたが、それでも以前の期間よりは改善した。
ターゲットの営業利益率は160bp拡大し6.4%となり、Telseyの予想5.5%を上回った。この改善は、商品コストの改善、シュリンクの減少、良好な商品ミックスを反映し、小売売上総利益率が185bp拡大し28.9%となったことによる。これらのプラス要因は、プロモーションの増加、デジタルフルフィルメントおよびサプライチェーンのコスト増の影響を緩和するのに役立った。
全体として、2024年第2四半期のターゲットのEBITドルは約37%急増し、16億ドルとなった。この好調な業績と2024年のEPSガイダンスの引き上げが、アナリストの同社株に対するポジティブな見通しを後押ししている。
インベスティングプロの洞察
ターゲット・コーポレーション(NYSE:TGT)の最近の決算報告は、投資家やアナリストの注目を集め、同社の業績は予想を上回った。これを踏まえ、InvestingProは投資判断に役立つ貴重な洞察を提供します。ターゲットは株主還元に一貫して取り組んでおり、54年連続で増配している。これは、同社の財務的な強靭さと将来に対する経営陣の自信の証しである。これは、同社の最近の好調な業績報告と一致しており、特に注目に値する。
InvestingProのデータでは、ターゲットの737.8億ドルという強固な時価総額と17.9という有利なPERが強調されており、目先の収益成長と組み合わせると魅力的であるとして、ポジティブなセンチメントを補強している。同社のPEGレシオは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間で0.35であり、株価が収益成長の見通しに比べて過小評価されている可能性を示唆している。さらに、ターゲットの配当利回りは2024年末時点で3.13%となっており、インカム重視の投資家にとって、この銘柄を検討する説得力のある理由となっている。
インベスティング・プロは、より深い分析を求める投資家のために、消費財流通・小売業界における著名なプレーヤーとしての地位や、中程度の負債水準など、ターゲットに関する追加情報を掲載しています。これらの要素と、今年も黒字を維持するというアナリストの予測を組み合わせることで、ターゲットの財務の健全性と将来の可能性を包括的に描くことができます。さらに詳しく調べるには、投資家はhttps://www.investing.com/pro/TGT、投資戦略の指針となる合計8つのヒントをリストアップしているInvestingProのヒントを見つけることができます。
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