木曜日、ウェルズ・ファーゴはターゲット・コーポレーション株の業績見通しを調整し、同社株の目標株価を従来の160ドルから180ドルに引き上げた。同社は小売大手に対する「オーバーウェイト」レーティングを維持している。
マクロ経済の不確実性に満ちた市場環境の中での調整である。こうした課題にもかかわらず、ウェルズ・ファーゴのアナリストは、今年後半の見通しが明確になり、2025年への期待が上方修正される可能性が高いとみている。
ターゲットは、小売セクターにおける長期的なシェア拡大の可能性が評価されている。アナリストは、競合のウォルマートと比較した場合、同社の株価は現在歴史的に大幅なバリュエーション・ディスカウントで取引されており、これが投資家にとっての魅力を高めていると指摘した。
新たな目標株価は、2025年の1株当たり利益（EPS）10.30ドルという同社の修正ベースケース予想の17.5倍の倍率に相当する。この予測は、今後数年間のターゲットの業績と成長見通しに対する同社の自信を裏付けるものである。
アナリストのコメントでは、オーバーウエイトのレーティングを維持する根拠が強調されており、ターゲットのポジショニングと、目標株価引き上げを支える戦略的財務見通しが強調されている。
他の最近のニュースでは、ターゲット・コーポレーションは、好調な第2四半期を受け、いくつかの目標株価調整の対象となっている。テルゼイ・アドバイザリー・グループは、一株当たり利益（EPS）が2.57ドルと予想の2.19ドルを上回った第2四半期の好調な業績を挙げ、目標株価を190ドルから195ドルに引き上げた。既存店売上高も2.0％増加し、Telseyの予想1.5％を上回った。
HSBCもターゲットの目標株価を185ドルから197ドルに引き上げた。HSBCは、ターゲットが頻繁に購入する商品を値下げした結果、売上が増加したことを評価した。同社はまた、第2四半期に1億5500万ドル相当の自社株買いを実施した。
シティとゴールドマン・サックスは、ターゲットの目標株価をそれぞれ188ドルと192ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。両社ともターゲットの戦略的ポジショニングと小売環境を効果的にナビゲートする能力に自信を示した。
ジェフリーズも目標株価を190ドルから195ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、ターゲットの既存店売上高のプラス成長への回帰とマージンの拡大を指摘した。
こうした最近の動きは、アナリストの間でターゲットの業績に対する見通しが概ね前向きであることを反映している。しかし、Truist SecuritiesとRoth/MKMは、競合のウォルマートと比較したTargetの市場シェアへの懸念から、警戒感を示していることは注目に値する。
インベスティングプロの洞察
ターゲット・コーポレーション（NYSE:TGT）に対するウェルズ・ファーゴのポジティブなスタンスは、様々な財務データと市場パフォーマンス指標によって裏付けられている。インベスティング・プロのデータによると、ターゲットの時価総額は735.1億ドルと堅調で、末尾PERは14.91倍となっている。さらに、株価は過去1週間で13.3%の大幅なリターンを示しており、同社に対する市場の強気なセンチメントを裏付けている。
株主還元に対するターゲットのコミットメントは、54年連続の増配という素晴らしい実績が証明しており、インベスティング・プロのヒントは、同社の財務規律と収益を生み出す投資としての信頼性を強調している。さらに、アナリストは、ターゲットの経営効率と市場戦略への自信を反映し、今年度の黒字を予測しています。
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