木曜日、クレイグ・ハラムはダイコム・インダストリー(NYSE:DY)株のポジティブな見通しを維持し、目標株価を前回の190ドルから210ドルに引き上げ、株価の買い評価を維持した。同社は、第3四半期のガイダンスを小幅に引き下げたにもかかわらず、ダイコムの堅調な業績を評価した。
前年の第3四半期には、ダイコムは2,600万ドルの変更注文およびプロジェクト終了収入を計上し、EBITDAマージンに1.8％のプラスの影響を与えた。
将来の収益の重要な指標となる受注残は、前四半期比7％増の68億ドル超となった。この受注残の増加は、ダイコムの長期的な成長見通しにとって明るい兆しと見られている。
アナリストは、より高速なブロードバンド接続、ワイヤレスバックホール、有線ネットワークとワイヤレスネットワークの融合をサポートするためのファイバー配備の継続的な拡大を、ダイコムのビジネスモデルに有利な経年的傾向として強調した。
同社の見通しをさらに後押ししているのは、ブロードバンド拡大に対する政府の資金援助の進展である。経営陣は、35の州と準州がBroadband Equity, Access, and Deployment (BEAD)プログラムの10の承認ステップをすべて完了し、プログラム総資金の53%にあたる220億ドルを管理していると指摘した。ダイコムは、2025年後半からBEAD主導のプロジェクトに資本投下する機会が訪れると予想している。
人工知能データセンターの拡大もダイコムのサービスへの需要を促進している。メトロファイバーリングと都市間ネットワーク構築の両方に対する関心が高まっており、アナリストによると、同社は過去25年間見られなかったレベルの関心を示しているという。
第2四半期報告後の株価下落にもかかわらず、クレイグ・ハラム氏は現在の評価を投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントと見ている。目標株価210ドルの更新は、同社の2026会計年度EBITDA予想6億4,800万ドルに11倍のEV/EBITDA倍率を適用したものである。
InvestingProの洞察
ダイコム・インダストリーズ（NYSE:DY）が競争環境の中を進み続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関するより深い視点を提供する。時価総額52.2億ドル、PER24.13のDycomは、収益に対して安定したバリュエーションを持つ企業として位置づけられています。これはさらに、PEGレシオが0.68であり、PERと比較して利益成長の可能性を示していることからも裏付けられる。
InvestingProのヒントは、ダイコムが過去1年間に高いリターンを経験しており、1年間の価格総合リターンが82.94%であることを強調しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性を懸念する投資家にとって心強い兆候である。これらの指標は、アナリストの前向きな見通しと増加する受注残を考慮すると、ダイコムが今後のプロジェクトや成長機会に対応するための十分な設備が整っていることを示唆している。
ダイコム・インダストリーへの投資を検討されている方には、同社の業績と将来性について包括的な分析を提供するInvestingProのヒントが11件追加されています。次回の決算日は2024年8月21日であり、投資家はタイムリーで戦略的な洞察を得るためにこれらのヒントを参照することができます。
全体として、InvestingProのデータとヒントは、アナリストのDycom Industriesに対する好意的な見方に貴重なレイヤーの文脈を提供し、同社の強力な市場ポジションと次年度の収益性の可能性を補強しています。
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