アジレント・テクノロジー(NYSE:A)の第3四半期決算を受け、キーバンクはセクター・ウェイトのレーティングを維持した。
アジレントは、市場環境の「着実な」改善を経営陣が指摘する中、トップ・ラインとボトム・ラインのビートを達成した。同社の中核となる売上高は、2024年度第2四半期の7.4％減に比べ、4.4％減と減少幅が縮小した。
アジレントの売上高の26%を占めるクロスラボ・グループは好調で、コアの売上高は前年同期比5%増となった。しかし、アジレントの売上の半分を占めるライフサイエンス・応用市場セグメントは7%減となった。中国市場は引き続き低迷しており、前年比では2桁減となったが、前四半期比では若干の伸びを示した。
アジレントの経営陣は、2025年度には成長軌道に戻るとの見通しを示したが、正式なガイダンスはまだ示していない。アジレントは、2025年度以降に5～7％の長期成長目標を達成することを目指している。この目標は、資本設備市場の継続的な改善を前提としている。
KeyBancは、第3四半期の業績とアジレントからの最新のガイダンスを反映させるため、モデルを更新した。これは、資本設備セクターのリセットが進む中、同社が成長目標に向けて取り組んでいることを示すものです。アジレントの業績と見通しは、業界の環境は慎重だが改善する可能性があることを示唆している。
他の最近のニュースでは、アジレント・テクノロジーがアナリストの予想を上回る素晴らしい第3四半期決算を発表した。調整後の利益は1株当たり1.32ドルと予想の1.26ドルを上回り、売上高は15.8億ドルと予想の15.6億ドルをわずかに上回った。
この決算を受けて、TD Cowen、BofA Securities、Evercore ISI、Citiなど複数の金融会社がアジレントの見通しを修正した。TD Cowenは目標株価を160ドルに引き上げ、BofA SecuritiesとEvercore ISIはそれぞれ147ドルと135ドルに引き上げた。シティは目標株価を165ドルに引き上げた。
インベスティング・プロの洞察
アジレント・テクノロジー(NYSE:A)は2025年度の成長への回帰を目指しており、InvestingProの最新データとヒントを見ることで、同社の財務の健全性と市場でのポジションについてニュアンスの異なる視点を得ることができます。アジレントの時価総額は408億4,000万ドルと堅調で、業界での存在感の大きさを示しています。同社の株価収益率（PER）は現在29.08であり、同業他社に比べて高いバリュエーションを示唆している可能性がある。
最近の収益減少にもかかわらず、同社の売上総利益率は50.63%と依然として高く、これはアジレントが依然として売上原価を効果的に管理し、収益性を維持できていることを示している。さらに、アジレントの株主還元へのコミットメントは明白であり、13年連続で配当金の支払いを維持し、現在の配当利回りは0.67%、過去12ヶ月間の配当金の伸びは4.89%である。これは、アジレントのキャッシュフローが利払いを十分に賄えるというInvestingProのヒントの1つによって強調されたように、同社の財務の回復力とキャッシュフローの安定性に対する経営陣の自信の証です。
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