シティはウィリアムズ・ソノマ（NYSE: WSM）の中立レーティングを再確認し、目標株価は152.00ドルとした。
ウィリアムズ・ソノマの1株当たり利益（EPS）は予想を上回ったが、同社は顕著な収益不足に見舞われ、その後トップライン・ガイダンスを引き下げた。
既存店売上高（SSS）は3.3％減とアナリスト予想の2.5％減を上回ったものの、ウィリアムズ・ソノマは商品マージンの改善とサプライチェーンの効率化によりEPSを8％上回った。
このホームファニシング小売業者は、消費環境の悪化を受けて売上高成長率予測を修正したが、EBIT（金利・税引き前利益）マージンの見通しは上方修正した。
この修正はEBITドルには比較的中立的な影響を与えると予想される。シティの論評は、消費者需要が今年も引き続きハードルに直面する一方で、ウィリアムズ・ソノマの巧みなマージン管理が潜在的な収益減少を緩和していることを強調した。
市場はすでにウィリアムズ・ソノマの売上高が未達に終わる可能性に備えていたが、40％以上の急成長を含む同社の好調な年初来業績を考慮すると、2024年通年の売上高予測はまだ期待外れとなる可能性がある。
最近のニュースでは、ウィリアムズ・ソノマは投資家層を広げるため、1株を2株に分割することを発表した。この動きにより、TDコーウェンとTelsey Advisory Groupは目標株価を170ドルに修正した。株式分割に伴い、同社は1株当たり1.14ドルの四半期現金配当を発表した。
ガバナンスの面では、ウィリアムズ・ソノマはハフィントン・ポストとスライブ・グローバルの創設者であるアリアナ・ハフィントンを取締役に迎えた。彼女の起業家としてのリーダーシップと、ウーバーやオネックスといった企業での取締役経験が貴重な資産として挙げられた。
アナリストたちは、同社に対するポジティブな見通しを維持している。TDコーウェンは「買い」、Telsey Advisory Groupは「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。しかし、バークレイズはアンダーウェイトのレーティングを維持している。
同社の2024年度第1四半期の営業利益率は19.5％、1株当たり利益は4.07ドルとなり、通期の営業利益率予想は上方修正された。こうした動きはウィリアムズ・ソノマ社内の継続的なダイナミクスを反映している。
InvestingProの洞察
ウィリアムズ・ソノマ（NYSE:WSM）は、いくつかの注目すべき指標を考慮しながら、財務業績の回復力を示してきた。同社は、小売セクターにおける大きな存在感を反映し、168.9億ドルという強固な時価総額を誇っている。PER（株価収益率）は17.4倍だが、ウィリアムズ・ソノマは19年連続で増配し、一貫した配当実績を維持している。この株主還元へのコミットメントは、2024年7月の最終配当日時点の配当利回り1.58%によって補完されている。
投資家はまた、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間で21.99%という、同社の印象的な総資産利益率にも注目すべきである。これは、利益創出における資産の効率的活用を示している。さらに、ウィリアムズ・ソノマの株価は大幅な成長を遂げており、年初来価格トータル・リターンは44.34%、1年価格トータル・リターンは134.04%と、市場の変動にもかかわらず好調な業績を示している。
この記事に特に関連するInvestingProの2つのヒントは、ウィリアムズ・ソノマの昨年1年間の高いリターンと、同社が適度な負債レベルで運営されているという事実である。これらのヒントは、同社の収益性と財務の安定性を強調するもので、不透明な経済状況の中、投資家にとって重要な考慮事項である。より包括的な分析をお求めの方は、インベスティング・プロがウィリアムズ・ソノマに関するその他のヒントや洞察を提供しており、https://www.investing.com/pro/WSM。
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