ジェフリーズは、キャップジェミニSE (CAP: FP) (OTC: CAPMF) の目標株価を修正し、従来の195.00ユーロから185.00ユーロに引き下げる一方、同銘柄に対する評価は「ホールド」を維持している。
今回の調整は、キャップジェミニの2024年第2四半期決算が発表されたことを受けたもので、年初に設定された予想には届かなかった。
同社は、キャップジェミニのコンセンサス予想は年間を通じて過度に楽観的であり、第2四半期の業績が予想を下回ったことが予想を下方修正するきっかけになったと指摘した。
アナリストによると、このコンセンサス予想の再調整により、同社の将来見通しに関するリスクは減少したという。
この調整にもかかわらず、アナリストはキャップジェミニの株式の現在の評価は依然として予想される出来事や展開を反映していると指摘した。ホールドのレーティングは、投資家に対し、現時点では保有株の増減を行わず、現在のポジションを維持するよう助言していることを示唆している。
ジェフリーズの声明は、同社の成長見通しと株価評価の関係を強調し、成長期待の低下が現在の目標株価に織り込まれていることを示している。同アナリストのコメントは、キャップジェミニの短期的な成長可能性に対する慎重なスタンスを反映している。
その他の最近のニュースでは、キャップジェミニの2024年上半期決算が発表され、困難に直面しても回復力があることが明らかになった。売上高と予約件数が若干落ち込んだにもかかわらず、キャップジェミニは第2四半期、特に北米で改善を示した。同社の営業利益率は12.4%と安定しており、有機フリーキャッシュフローは増加した。同社はまた、通期の成長見通しを小幅な減少に修正したが、戦略的パートナーシップとジェネレーティブAIへの注力により、自信を保っている。さらに、第2四半期には2つの重要な取引が発表され、将来の成長の可能性を示唆している。
2024年上半期の売上高は111億3,800万ユーロで、恒常為替レートベースで2.6％の減少を記録した。しかし、上半期の営業利益は11億4,700万ユーロで、前年からわずかに増加した。厳しい状況にもかかわらず、同社は来年、利益率14％を目指している。同社は、今後の四半期における北米の改善について楽観的な見方を崩していない。
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