半導体業界向けソフトウェア製品とサービスの大手プロバイダーであるシノプシス(NASDAQ: SNPS)は、ローゼンブラットによる同社株への「買い」レーティングと目標株価635.00ドルを据え置き、ポジティブな見通しを維持した。
シノプシスの第3四半期決算は小幅な増収となり、業績予想を上回った。
当四半期、シノプシスの売上高は15億2,570万ドル（2.6%増）となり、SIG部門からの寄与を除いた第3四半期ガイダンスの中間値に一致した。これは、複数の製品ラインにおける旺盛な需要が要因である。
特に、IPとハードウェアを含む先行契約による収入は前年同期比48.5%増と急増し、中でもデザインIPは32.2%増となった。この成長の主な要因は、ハイパースケーラーによるAIアクセラレータ製品の拡大と、自動車分野の継続的な好調である。
シノプシスの第3四半期の非GAAPベースのEPSは3.43ドルで、予想の3.29ドルを上回った。営業費用は予想とほぼ一致し、同期の効率的な財務管理を示している。
当四半期における同社の成功は、中核となるEDA（Electronic Design Automation）サブスクリプションの拡大やAIを活用した最適化製品の統合が収益拡大に貢献したことも一因となっている。
今後の見通しとして、シノプシスは2024年通期の継続事業の売上高ガイダンスを5%増に上方修正したが、これは年内に最終決定が見込まれるSIG部門の売却が保留されているためである。
また、営業利益率は38.5%程度になると予想している。ローゼンブラットでは、シノプシス株の目標株価を据え置いたまま、業績予想を若干上方修正した。
その他の最新ニュースでは、シノプシスは第3四半期の業績が好調で、利益と売上がアナリスト予想を上回った。調整後の1株当たり利益はアナリスト予想の3.28ドルを上回る3.43ドル、売上高は前年同期比13%増の15.3億ドルと過去最高を記録した。
キーバンク、モルガン・スタンレー、パイパー・サンドラー、JPモルガンの各アナリストは、シノプシスのOverweightレーティングを維持している。特にPiper SandlerとJPMorganは、目標株価をそれぞれ687ドルと685ドルに引き上げている。
シノプシスの経営陣は、インテルにおけるレイオフの潜在的影響について自信を示し、短期的な影響はないとの見解を示した。同社の第3四半期の受注残は79億ドルで、前四半期比で一貫している。さらにシノプシスは、2024会計年度の中間値収益ガイダンスを据え置くことを決定した。
将来予想については、2025年度と2026年度の1株当たり利益（EPS）予想を若干修正し、それぞれ従来の15.60ドルと17.95ドルから14.75ドルと17.08ドルに引き下げた。
インベスティングプロの洞察
シノプシス(NASDAQ:SNPS)が業界アナリストから前向きな見通しを得ている中、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場での地位の物語をさらに豊かにしている。同社は2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で80.5%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、その効率性と運営コストの管理能力を強調しています。これは、同期間の23.08%という堅調な収益成長によって補完されており、半導体分野における同社製品に対する強い需要を示している。
InvestingProのヒントによると、シノプシスのPERは56.67倍、調整後PERは55.65倍と、高い利益倍率で取引されている。これは、同社の将来の収益ポテンシャルに対する投資家の信頼を反映し、割高な市場評価を示唆している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性を提供している。
より微妙な分析を求める投資家のために、InvestingProはシノプシスの評価倍率やソフトウェア業界における同社の位置づけに関する洞察など、シノプシスに関する追加のヒントを提供している。さらに15のInvestingProヒントをご用意しており、投資家はより深いレベルの分析にアクセスして投資判断に役立てることができる。これらの洞察については、https://www.investing.com/pro/SNPS。
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