Telsey Advisory Groupは、2024年第2四半期および通年でディスカウント小売業者の業績が順次改善すると予想し、ダラー・ゼネラル（NYSE: DG）のアウトパフォーム・レーティングを据え置き、目標株価を168.00ドルとした。
この楽観的な見方は、店内トラフィックと販売台数の回復が期待されることに基づくものだが、消費者の消費行動や販促活動の活発化によっていくらかバランスが取れるかもしれない。
トッド・バソス最高経営責任者（CEO）の下でのリーダーシップは、ダラー・ゼネラルに安定と財務規律を取り戻させたと評価されている。同社の戦略には、積極的な店舗拡大よりも既存店の改装に重点を置いたバランスの取れた不動産アプローチや、生鮮品の品揃えを拡大し、自主流通能力を強化する計画が含まれている。
さらに、「基本に忠実（Back to Basics）」戦略の実施により、レジでの顧客体験の向上、より効果的な在庫管理、シュリンクによる損失の削減、流通の生産性向上、買い物客にとって適切な商品の確保を目指す。
前向きな見通しとは裏腹に、ダラー・ゼネラルは、厳しい個人消費環境と競争の激化という逆風に直面している。特に、ウォルマートやターゲットといったライバル企業は値引き努力を強めており、ウォルマートは約7,200品目で食料品の値下げ幅を拡大し、ターゲットは5,000品目以上で値下げを実施している。
しかし、ダラー・ジェネラルの中核戦略の堅実な実行は、SNAP給付金削減、シュリンクの上昇、労働投資といった過去の課題を克服することと相まって、2024年後半以降の業績回復に貢献すると予想される。
テルゼイ・アドバイザリー・グループが設定した目標株価168ドルは、ダラー・ゼネラル社の2025年の一株当たり利益（EPS）予想8.26ドルに、約20倍の株価収益率（PER）倍率を適用して算出された。
その他の最近のニュースでは、ダラー・ゼネラル・コーポレーションはいくつかの重要な進展の焦点となっている。同社は、ベスト・バイ社の上級役員であるカミー・スカーレット氏を取締役に任命し、取締役会を拡大しました。スカーレット氏は30年以上にわたる小売業界での経験を持ち、特に人事や企業関連業務に精通している。
ループ・キャピタルは最近、ダラー・ジェネラルの見通しを修正し、目標株価を140ドルから130ドルに引き下げる一方、「ホールド」のレーティングを維持した。この修正は、ダラー・ジェネラルのいくつかの店舗の業績を評価した後に行われた。
ループ・キャピタルは、店舗レベルでの業績は改善しているものの、同社の主要顧客層である低所得者層が直面している経済的圧力の高まりにより、ダラー・ジェネラルの短期的な将来について懸念を表明している。
アーガスはまた、経営環境が厳しいとして、ダラー・ジェネラルの目標株価を170ドルに調整した。同社は第2四半期の1株当たり利益（EPS）予想を1.74ドルに、2026年通年の利益予想を8.30ドルに引き下げた。
法的な面では、ダラー・ゼネラルは安全違反の疑いで米労働省と1,200万ドルの和解に達した。和解の一環として、同社は全米の店舗で職場の安全性を高める対策を実施する。
インベスティング・プロの洞察
Telsey Advisory Groupがダラー・ゼネラルにポジティブな見通しを維持しているように、InvestingProのリアルタイム・データもこのセンチメントと一致しており、小売業界を力強くナビゲートしている企業であることを明らかにしている。ダラー・ゼネラルの時価総額は271億ドルと堅調で、消費財流通・小売業界における優位性が際立っています。投資家にとって重要な指標である同社のPERは現在17.99倍で、Telsey Advisory Groupが2025年のEPS予想に適用した倍率20倍をわずかに下回っており、保守的な評価の可能性を示唆している。さらに、最新のデータによると、ダラー・ゼネラルの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安定性を提供している。
InvestingProのヒントは、ダラー・ゼネラルの過去12ヶ月間の収益性と、今年も収益性が続くというアナリストの予測に注目しています。売上総利益率が30％近くあり、売上原価と純売上高の間に健全な差額を維持する能力があることを示しています。さらに、過去12ヶ月間の売上高成長率は2.15％と小幅ながら、四半期ベースで6.11％の増加となっており、同社の業績に明るい兆しが見えている。
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