ウェルズ・ファーゴは、ロス・ストアーズ・インク（NASDAQ: ROST）の見通しを修正し、目標株価を160.00ドルから175.00ドルに引き上げ、株価はオーバーウェイト（Overweight）を維持した。
この決定は、Ross Storesが、より高所得で価値を求める消費者を惹きつけることを目的とした、より多くのブランド商品をミックスした商品を提供する方向へ戦略をシフトする中で下された。
この戦略的な動きは、2023年後半以降、既存店売上高の堅調な伸びをもたらしたと評価されているが、商品構成の変化により利益率に課題も生じている。
同社は今年後半、魅力的な価格のブランド商品の構成比を高めることで、バリュー商品の提供を強化する予定であり、その結果、次の四半期には商品マージンが一段と低下することが予想される。
このようなマージン圧力にもかかわらず、ロス・ストアーズの第3四半期と第4四半期のガイダンスは現在の市場予想と一致している。一株当たり利益の予想は、第3四半期が1.35～1.41ドル、第4四半期が1.60～1.67ドルで、それぞれ1.38ドル、1.67ドルのコンセンサスと一致している。また、下半期の既存店売上高成長率2～3％という経営陣の予想も、アナリストの設定した予想と一致している。
ロス・ストアーズの経営陣は、ブランド商品や価格競争力のある商品の増加は下半期も商品マージンに影響を与えそうだが、効率化イニシアチブは進行中であると強調している。
その他の最近のニュースでは、ロス・ストアーズの第2四半期の1株当たり利益が1.59ドルと急伸し、アナリスト予想を上回った。売上高も前年同期比7％増の53億ドルと予想を上回った。
既存店売上高は前年同期比4％増となった。この結果を受け、BofA証券はロス・ストアの目標株価を180ドルに引き上げ、「買い」を継続、Evercore ISIは目標株価を175ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」のレーティングを維持している。同社はまた、2025年度通期の見通しを上方修正し、一株当たり利益を6.00～6.13ドルと予想している。
インベスティングプロの洞察
Ross Stores, Inc. (NASDAQ: ROST)がより高所得の消費者層を取り込むために戦略的アプローチを洗練させる中、InvestingProによるリアルタイムのデータと洞察は、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより明確に示している。同社の時価総額は508億8,000万ドルと堅調で、投資家の大きな信頼を反映している。インベスティング・プロのヒントによると、現在25.63のロス・ストアのPERは、株価が目先の利益成長に比較的見合った価格で取引されていることを示唆している。これは、バリュー商品を強化する同社の努力と一致し、投資家にとってバランスの取れたリスク・リターンのシナリオを示す可能性がある。
加えて、ロス・ストアーズは一貫した収益成長を示しており、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月は9.98%の増加を示しており、これは同社の効果的な戦略と実行の証である。インベスティング・プロのヒントは、株価のボラティリティの低さも着実な成長物語を補完しており、専門小売セクターで安定性を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。過去3ヶ月間のリターンは15.96%と好調で、そのポジティブな軌道をさらに強調している。
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