金曜日、UBSはロス・ストアーズ・インク（NASDAQ:ROST）の株価見通しを更新し、中立のレーティングを維持したまま、目標株価を147.00ドルから167.00ドルに引き上げた。
この決定は、ロス・ストアーズの第2四半期報告書を受けたもので、同社の中核層である低・中所得者層が直面している経済的圧力にもかかわらず、同社の基本的なビジネスは引き続き堅調であることを示した。
ロス・ストアーズの業績は堅調であり、UBSは、同社が今後数年間、競合百貨店を上回る業績を維持すると予想している。
UBSの分析によると、ロス・ストアーズは5年間で1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）8.5％を達成する見込みだ。この成長予測は、約23倍の株価収益率（PER）を正当化すると見られている。
ロス・ストアーズに対する市場の現在の評価は、今期のPER約25倍を反映しており、UBSは、この評価が妥当であると考えています。前向きな成長見通しにもかかわらず、UBSは、PERを現在の水準より大幅に引き上げるような大きなきっかけを予測していません。
さらに、UBSクオンツ・チームのデータによると、ロス・ストアーズは非常に人気の高い投資対象であり、"非常に混雑したロング "と表現されています。UBSによると、投資家との会話から、現時点でロス・ストアーズ株式が市場でより強気なポジショニングを取る可能性は限られていることが示唆されている。更新された目標株価は、同社の業績と市場でのポジションに対するUBSの今後の期待を反映したものである。
他の最近のニュースでは、ロス・ストアーズ社は、堅調な財務成長を受け、複数の金融会社から好意的な注目を集めている。同社の第2四半期の1株当たり利益は1.59ドルに急増し、アナリスト予想を上回り、売上高は前年同期比7％増の53億ドルに達した。既存店売上高も前年同期比で4％増加した。
ベアード、ゴールドマン・サックス、ドイツ銀行、ウェルズ・ファーゴ、BofA証券はいずれも、ロス・ストアーズの目標株価を引き上げ、同社の卓越した経営と市場予想を上回る能力を指摘している。
これは、ロス・ストアーズが既存店売上高と1株当たり利益がコンセンサス予想を上回る好調な決算を発表し、通期の1株当たり利益予想を6.00～6.13ドルに上方修正したことを受けたもの。
アナリストらは、より深い価値提案に重点を置くロス・ストアーズの戦略は顧客の共感を呼んでおり、市場のポジティブなチェックと一致していると指摘した。商品マージンへの圧力が予想されるにもかかわらず、同社はブランド商品をより多く取り揃える方向へシフトしており、これが成長の大きな原動力となっていると指摘されている。
こうした最近の動きは、同社の強力なバリュー・プロポジションと、厳しい消費環境の中で市場シェアを獲得する成功を反映している。
インベスティング・プロの洞察
ロス・ストアーズ・インク（NASDAQ:ROST）のUBSによる最近の目標株価更新は、小売企業の回復力と着実な成長の可能性に注目している。この分析を補完するように、インベスティング・プロのデータは、堅実な財務基盤と有望な投資プロフィールを持つ企業を描いている。ロス・ストアーズの時価総額は508.8億ドルで、小売セクターにおける重要性を示している。PERは25.63倍で、UBSの評価とほぼ一致しており、目先の収益成長を考えると、株価は妥当なバリュエーションで取引されていることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、ロス・ストアーズが31年連続で配当を維持しているだけでなく、過去3年間は増配しており、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、株価のボラティリティが低く、専門小売業界で著名なプレーヤーであることも、この銘柄の魅力を高めている。2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間のPEGレシオは0.81であり、同社の成長率は収益成長率に比して割安であると考えられ、成長志向の投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供する可能性がある。
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