月曜日、モルガン・スタンレーは、飲料アルコール大手のコンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）の見通しを調整し、目標株価を305.00ドルから280.00ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社は同銘柄のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持している。
目標株価の修正は、モルガン・スタンレーが短期的に同社の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの課題を挙げていることによる。同社は、スキャナーデータの軟化が、第2四半期および通期の1株当たり利益（EPS）予想を引き下げ、コンセンサスを下回っていることを指摘している。
モルガン・スタンレーは、長期的にはコンステレーション・ブランズにポジティブな見方を維持しており、同社の魅力的なバリュエーションと、同業他社を上回ることが期待される持続的な数量成長の可能性を強調している。しかし、潜在的なEPSリスク、マクロ経済圧力、困難な前年比、同社の事業に影響を与えうる政治的リスクなど、様々な要因が重なり、短期的な見通しはより慎重になっている。
モルガン・スタンレーは、コンステレーション・ブランズの株価が、市場全体や同セクターと比較して、より高いリターンの可能性を秘めていると考えている。
アナリストのコメントは、コンステレーション・ブランズの長期的な見通しと直面している短期的な逆風とのバランスを強調している。ビール、ワイン、スピリッツのポートフォリオで知られる同社は、今後数四半期の業績に影響を与える可能性のある経済の不確実性の環境をナビゲートしている。
その他の最近のニュースでは、コンステレーション・ブランズが一連の重要な進展を受けて、様々な金融機関の注目を集めている。同社は2025年度第1四半期決算を発表し、1株当たり利益（EPS）は3.57ドルと好調で、主に堅調なビールマージンと支払利息の減少が寄与した。さらに、同社のビール・ポートフォリオは1桁台の高い売上高成長を達成し、57四半期連続の枯渇的成長を達成した。
年次株主総会において、コンステレーション・ブランズは取締役13名を選出し、次年度の会計監査人としてKPMG LLPを批准しました。しかし、環境問題に関する3つの株主提案は承認されなかった。
ジェフリーズ、パイパー・サンドラー、アーガス、シティなど複数のアナリスト会社は、コンステレーション・ブランズに対するポジティブな評価を維持しており、これは同社の継続的な成長と収益性の可能性に対する自信を反映している。ジェフリーズは同社の目覚しい売上高とEBITDAの伸びを強調し、パイパー・サンドラーは同社の長期的な成長の可能性を指摘した。アーガスとシティは共に買いレーティングを維持し、目標株価をそれぞれ306.00ドルと305.00ドルに設定した。
インベスティングプロの洞察
コンステレーション・ブランズ（NYSE:STZ）は、流動資産が短期債務を上回る強固な財務体質を示しており、同社の短期リスク管理能力を懸念する投資家にとって心強い兆候だ。さらに、同社は9年連続で増配しており、株主価値へのコミットメントは明白で、この傾向はインカム重視の投資家に評価されるだろう。
バリュエーション面では、STZの時価総額は446.7億ドル、株価収益率（PER）は18.2と、同社の収益を安定的に評価する市場心理を反映している。PERは、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月で調整すると18.16とやや低く、市場が長期にわたって同社の収益をどのように評価しているかの一貫性を示している。加えて、過去12ヶ月間の収益成長率5.25%は安定した拡大を示しており、全体的なポジティブな見通しに寄与している。
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