月曜日、モルガン・スタンレーは、Zscaler (NASDAQ:ZS) のイコールウェイト・レーティングを維持し、目標株価を前回の202ドルから215ドルに引き上げた。この調整は、同社の第4四半期決算が好結果になると予想したことによる。
モルガン・スタンレーによると、Zscalerは達成可能な期待を持って第4四半期に臨んでいる。同社の分析によると、需要は引き続き旺盛で、同社の競争力は安定している。この見通しは、慎重な投資家心理を背景にしたもので、同社は保守的すぎるのではないかと考えている。
アナリストは、Zscalerの営業組織内の変更は2025会計年度まで破壊的である可能性があるが、現在のコンセンサス予測は控えめであるように見えると指摘した。これは、同社が事業戦略や事業運営に大幅な調整を加える必要なく、市場予想を上回る余地があることを示唆している。
モルガン・スタンレーのスタンスは、Zscalerの短期的業績に対する慎重な楽観論を反映しており、特に同社が間もなく発表する四半期決算を考慮している。目標株価の引き上げは、現在の市場環境と企業内部のダイナミクスを考慮した上で、同社がZscalerの株価に可能性を見出していることを示している。
同レポートは、Zscalerの第4四半期決算を前に、やや前向きな見通しで締めくくっている。Morgan Stanleyの分析によると、同社は予測に勝てる見込みであり、同社がこの予測を達成または上回った場合、株式市場は好意的な反応を示す可能性がある。
他の最近のニュースでは、クラウドベースの情報セキュリティの大手企業であるZscalerが、その目覚しい業績を受けて複数のアナリストの注釈の焦点となっている。
バークレイズは同社の目標株価を230ドルに引き上げ、オーバーウェイトのスタンスを維持した一方、みずほ証券は潜在的な市場シフトを理由にアウトパフォームからニュートラルに格下げした。注目すべきは、ZscalerがGAAPベースで初の黒字を計上したことで、請求額は前年比30％増となり、営業利益率は過去最高を記録した。さらに、年間経常収益が100万ドルを超える顧客が前年比で31％増加した。
TD Cowenは、Zscalerの「買い」レーティングを維持し、有機的開発と買収による同社の戦略的成長を強調している。Piper Sandlerも同社の市場でのポジショニングと戦略的イニシアティブに自信を示し、Overweightのレーティングを維持した。
これらの動きに加え、Zscalerはグーグルおよびエヌビディアとの協力関係の拡大を発表し、それぞれゼロトラスト・セキュリティ対策の強化と高度なAI技術の統合を目指している。
インベスティングプロの洞察
Zscaler（NASDAQ:ZS）が第4四半期を迎えるにあたり、同社の財務状況と市場パフォーマンスは投資家の強い関心を集めている。InvestingProのリアルタイムデータによると、Zscalerは2024年第3四半期時点の過去12カ月間で約77.94％の堅調な売上総利益率を誇っており、同社の売上高に対する売上原価の管理効率の高さを強調している。さらに、同社は前年同期比で37.16%という大幅な収益成長を遂げており、市場での存在感と同社のサービスに対する需要が拡大していることを示唆している。
InvestingProのヒントは、Zscalerは今年黒字になると予想され、同社が市場予想を上回る能力を持つというMorgan Stanleyの前向きな見通しと一致すると指摘している。別の情報では、Zscalerの印象的な売上総利益率を指摘しており、同社の安定した競争力に対する見方を支持している。興味深いことに、Zscalerは27.58という高い株価純資産倍率で取引されており、割高な評価を示しているが、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、このような評価指標を正当化できる可能性がある。
より深い分析を求める投資家のために、InvestingProのZscalerに関するヒントが追加されており、同社の財務の健全性と市場の可能性についてさらなる洞察を提供しています。
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