BTIGは、Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI)のスタンスを調整し、目標株価を従来の80ドルから140ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。この変更は、フォートレス・トランスポーテーションの2024年第2四半期の調整後EBITDAマージンが48％と好調であったとの報告を受けたもの。
同四半期の希薄化後1株当たり利益（EPS）は△2.26ドルの損失と報告されたが、これには3億ドルの多額の内部化費用が含まれていた。この一時的な費用は、フォートレス・インベストメント・グループとの経営契約の終了に関連したものである。この契約解除により、FTAIアビエーションの経営機能は事実上内部化された。
BTIGによるカバレッジの更新は、前任のアナリストであるグレッグ・ルイスからの移行を反映している。新たな目標株価140ドルは大幅な引き上げを意味し、同社の業績に対する前向きな見通しを示唆している。
第2四半期において、FTAIアビエーションの調整後EBITDAマージンは大幅なものであり、基本的な業績は好調であった。しかしながら、報告されたEPSの損失は、一過性の内部化費用が同社の最終損益に与えた影響を浮き彫りにしている。
その他の最近のニュースでは、フォートレス運輸に大きな進展があった。Benchmarkは、同社の目標株価を150ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。この新しい目標は、潜在的な部品メーカー承認（PMA）をめぐるシナリオに基づいている。
一方、Stifelは、フォートレス・トランスポーテーションの成長性とロッキード・モントリオール施設の戦略的買収に影響され、同社をHoldからBuyに格上げし、目標株価を132ドルに引き上げた。
フォートレス・トランスポーテーションの売上高は4億4400万ドルで、コンセンサス予想を27％上回り、調整後EBITDAは2億1400万ドルに達した。しかし、社内管理体制への移行に関連する3億ドルの費用計上により、調整後1株当たり利益は2.26ドルの損失となった。RBCキャピタル・マーケッツとコンパス・ポイントは、それぞれ同社の業績見通しを修正し、目標株価をそれぞれ120ドルと118ドルに引き上げた。
一方、ウォルフ・リサーチはフォートレス・トランスポーテーションの株価をアウトパフォームからピアパフォームに格下げした。最後に、フォートレス・トランスポーテーションは子会社のFTAIアビエーションを通じて、ロッキード・マーチン・コマーシャル・エンジン・ソリューションズを1億7,000万ドルで買収する意向を発表した。
インベスティングプロの洞察
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)は、調整後EBITDAマージンの堅調さと、BTIGによる最近の目標株価更新で話題となっている。これらの動向を踏まえ、インベスティング・プロのデータとヒントは、FTAIの可能性を検討する投資家にさらなる背景を提供する。
InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で28.22%の大幅な収益成長を示しており、四半期収益成長率は61.69%とさらに目覚ましい。この成長軌道は、47.76%という健全な売上総利益率にも反映されている。しかし、同社の-224.15の負のP / Eレシオに注意することが重要であり、これは投資家がFTAIの利益の各ドルのためにより多くを支払っていることを示唆し、株価が過大評価されている可能性を示しています。
InvestingProのヒントは、アナリストが今年度の売上高の伸びを見込んでいることを強調し、2人のアナリストが来期の業績を上方修正した。この楽観的な見方は、純利益が今年減少する見込みであること、アナリストが今年同社が黒字になるとは予想していないことで、和らげられる可能性がある。こうした様々な指標があるにもかかわらず、FTAIの株価は過去6ヶ月間に大きく上昇し、6ヶ月間の価格トータルリターンは118.19%、年初来リターンは165.5%となっている。
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