世界的な金融サービス会社であるジェフリーズは火曜日、インドのインフラセクターの主要プレーヤーであるJSWインフラストラクチャー社（JSWINFRA:IN）のカバレッジを開始した。この投資開始は、同社の成長見通しに対するポジティブな見通しを反映している。
このカバレッジは、港湾セクターにおけるJSWインフラストラクチャーの市場シェアが、現在の7％から2030会計年度（FY30E）までに11％に拡大するという予想に基づいている。ジェフリーズは、この成長予測はJSWインフラストラクチャーの積極的な拡張計画によるものであり、JSWインフラストラクチャーの増加分の23～28％がこの拡張計画に寄与すると予想している。
残りの成長は、内航海運への戦略的注力と、近隣の政府港湾と比較した効率性の向上からもたらされると予想される。ジェフリーズはまた、ナブカー・コーポレーション・リミテッドの買収を通じて同社が最近ロジスティクスに進出したことにも注目しており、これがさらなる上昇のきっかけになる可能性があると見ている。
買い」のレーティングは、2026年9月予想における企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）の32倍というバリュエーションに支えられている。このバリュエーションは、JSWインフラストラクチャーが2024年度から2030年度にかけて年平均成長率（CAGR）20%超のEBITDAを達成する能力に対するジェフリーズの自信を反映している。
ジェフリーズが設定した目標株価は、JSWインフラストラクチャー株の現在の市場価格水準から20％の上昇の可能性を示唆している。この目標株価は、同社の力強い成長軌道と、インフラ分野での市場プレゼンス拡大に向けた戦略的イニシアティブに対する同社の信念を示している。
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