火曜日、JefferiesはAdani Ports & Special Economic Zone Ltd. (ADSEZ:IN)のポジティブな見通しを維持した。(ADSEZ:IN)のポジティブな見通しを維持し、INR1,910.00の目標株価とともに「買い」のレーティングを継続した。同社のスタンスは、物量の増加と営業レバレッジによって、中核的な港湾EBITDAが15％以上成長するという予想によって強化されている。
ジェフリーズが設定した目標株価は、28%の潜在的な上昇を意味し、2026年9月予測のEV/EBITDA倍率19倍に基づいている。このバリュエーションは、10年間の平均倍率14.8倍を著しく上回っている。ジェフリーズの楽観的な見方は、新港増設の見通しが改善し、2桁の数量成長が見込まれることに根ざしている。
ジェフリーズの分析では、アダニ・ポーツの業績に影響を与えうる特定の要因を指摘している。強調された下振れリスクの1つには、アダニ・グループのレバレッジに関する潜在的なネガティブ・ニュースが含まれる。さらに、同社が買収した港湾の市場シェア拡大が期待外れに終わるリスクもある。
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.に関するジェフリーズのレポートは、同社の中核となる港湾事業が大きく成長する可能性を強調している。同社の分析は、同社の軌道に影響を与える可能性のある特定のリスクを認めながらも、将来の業績が好調であることを示している。
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