火曜日に、Antero Resources (NYSE:AR) は、Roth/MKM 社から、同社株のカバレッジを開始し、「買い」評価、目標株価を32.00ドルに設定し、ポジティブな見通しを得た。同社の評価は、アンテロ社がアパラチア地方に保有する、液体に富んだ競争力のあるガス井の在庫と、メキシコ湾岸のプレミアム市場へのガス輸送能力にかかっている。
アンテロ・リソーシズを "買い "と評価したのは、同社の一貫した業績と、今後12～18ヶ月間に予想される天然ガス価格の回復から利益を得る可能性を反映したものである。同社のアナリストは、アンテロ社がエネルギー市場において戦略的なポジショニングをとっていることを評価している。
Roth/MKMのアンテロ・リソーシズに対する目標株価は、同社の2025年債務調整キャッシュフロー（DACF）予想である16.4億ドルの7.2倍の倍率に基づいている。この財務予測は、ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格80ドル、ヘンリーハブ（HH）天然ガス価格3.00ドルを前提としている。目標株価は、同社の将来の業績とキャッシュフロー創出能力に対する自信を示唆している。
この会社の支持は、アンテロ・リソーシズの堅実な実行実績と天然ガス価格の変動へのエクスポージャーを強調するものである。価値の高い販売地点へのガス輸送に重点を置くアンテロ・リソーシズは、市場力学を活用し、株主に価値を提供するのに有利な立場にある。
その他の最近のニュースとして、アンテロ社は、2024年第2四半期の決算説明会において、大幅な操業効率の向上と好調な坑井実績を報告した。同社は掘削と完成の効率性で記録を更新し、坑井の生産性で同業他社を24%上回った。現在の天然ガス価格は軟調だが、アンテロ社は、低リグ数と需要増を背景に、在庫の逼迫と2025年からの価格上昇を予測している。
同社はまた、信用格付けを改善し、新たな信用枠を確保したことで、金利の節約と流動性の向上につながった。アンテロ・リソーシズは2019年以降、負債を20億ドル削減することに成功し、その結果、投資適格の信用格付けを獲得した。
これらは、市場の好転を見越したアンテロ社の戦略的ポジショニングを示唆する最近の動きである。同社はエタン生産量のガイダンスを維持しており、年間生産量は3.375～3.425Bcfeを見込んでいる。さらに、AnteroはEフリートの配備を検討しており、これが順調に推移すれば、主力ベースフリートになる可能性がある。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データは、Roth/MKMがAntero Resources (NYSE:AR)に設定した「買い」レーティングと目標株価に追加的な背景を提供している。時価総額85.2億ドルのアンテロ・リソーシズは、PER100.73という高い利益倍率で取引されており、同社の成長見通しに対する投資家の信頼を反映している。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は43.6億ドルで、粗利益率は64.49%と堅調で、効率的な運営と強力な価格決定力を示している。
インベスティング・プロのヒントによると、アンテロ・リソーシズは高いEBIT評価倍率で取引されているが、アナリストは同社の収益性に楽観的で、今年中に黒字化すると予測している。これはRoth/MKMの、同社の好調な財務実績と潜在的なキャッシュフロー創出に対する評価と一致している。さらに、アンテロ・ リソーシズは過去12ヵ月間黒字を計上しており、前向きな見通しを補強している。
アンテロ・リソーシズを検討している投資家にとって、同社が配当を支払っていないことは注目に値する。しかし、過去5年間の強力なリターンにより、同社は資本増価を通じて株主価値を創造する能力を実証している。投資家の皆様は、https://www.investing.com/pro/AR、投資判断に役立つインベスティング・プロのヒントをさらにご覧いただけます。
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