火曜日、Roth/MKMは、コリブリ・グローバル・エナジー社（NASDAQ:KGEI）の「買い」レーティングと目標株価6.75ドルを再確認した。同社の分析によると、2024年第3四半期の業績は堅調な見通しで、生産量予想は若干調整されている。
第3四半期の予想生産量は日量3,065バレル（石油換算）となり、前回予想の日量3,089バレルから若干減少した。この減少は、第3四半期に予定されている掘削および完成工事の不足によるものである。
第3四半期の業績予想はほぼ一貫しており、1株当たり利益（EPS）、1株当たりキャッシュフロー（CFPS）、金利・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）の変更はほとんどない。EPSとCFPSはともに0.13ドルを維持する見通しで、CFPSは0.28ドルから0.27ドルへと微減する。一方、EBITDAは1,120万ドルから1,130万ドルへと微増が見込まれている。
2024年第4四半期を展望すると、同社はコリブリ・グローバル・エナジーの大幅な増産を楽観視している。この増産は、3つの井戸の掘削と完成により、日産3,893BOEに達すると予測されている：アリシア・レニー2-11-3H、アリシア・レニー2-11-4H、アリシア・レニー2-11-5Hである。これらの坑井は1.5マイルのラテラルと呼ばれ、KGEIが97.8%の権益を所有する。
同社は、2024年第4四半期の早い時期にこれらの井戸の水圧破砕を開始する予定で、操業は3カ所で同時に行われる。さらに、アナリストの財務モデルでは、2024年12月31日時点のKGEIの与信枠残高を3,090万ドルと見込んでいる。この数字は、有利子負債／EBITDA倍率0.67倍に相当し、利益に対して管理可能な負債水準であることを示唆している。
最近のニュースでは、コリブリ・グローバル・エナジー社が2024年第2四半期の決算発表で、生産量が30％大幅に増加したことを報告した。同社はまた、より長い横井戸3本の掘削を開始し、2024年第4四半期初頭までに掘削を完了する予定である。同社は、これらの坑井によって生産性が1.35倍から1.5倍向上すると見込んでいる。コリブリはまた、融資枠を5,000万ドルに増額し、財務の柔軟性を高めた。
同社はまた、掘削済みだが未完成の坑井2本を来年完成させる予定だ。さらなる展開として、コリブリは有機的成長にも注力しつつ、同社の評価に見合ったM&Aにも前向きだ。同社は、天然ガスとNGLの処理コストについて安定した見通しを維持し、埋蔵量の増加とバリュエーション・ギャップの解消に尽力している。
インベスティング・プロの洞察
Roth/MKMがコリブリ・グローバル・エナジー社へのポジティブなスタンスを維持する中、InvestingProの最新データを見てみると、投資家にとってさらなる背景が見えてくる。同社は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で86.12%という高い売上総利益率を誇っており、効率的なオペレーションを反映し、アナリストの同社株への信頼感に寄与している可能性がある。これは同期間の23.59%という顕著な収益成長と相まって、2024年第3四半期の生産予測が若干調整されたにもかかわらず、堅調な財務実績を示している。
InvestingProのヒントは、アナリストがKGEIは今年黒字になると予測していることを強調し、これは安定した一株当たり利益の会社の予測と一致している。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を達成しており、前向きな見通しを補強している。ただし、コリブリ・グローバル・エナジーは株主に配当 を支払っていないことは注目に値する。
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