火曜日、バークレイズはQinetiq Group (LSE:QQ) (OTC:QNTQY) の見通しを更新し、目標株価を前回のGBP4.65からGBP5.25に引き上げた。同社は防衛テクノロジー企業に対するオーバーウエイトのレーティングを再確認した。アナリストは、カイネティックが防衛産業内の高成長セクターにおける多角的なポートフォリオから恩恵を受けると予想しているためだ。
キネティックの戦略的ポジションは、防衛産業の顧客に必要不可欠なサービスを提供することであり、これは重要な強みである。センサー、情報処理、サイバー/電子戦（EW）、オートノミー、人工知能（AI）を含む同社の注力分野は、前年比12～15％の市場成長率が見込まれている。これは、米国と英国の国内総生産（GDP）に国防費を加えた過去の成長率を大幅に上回る。
このアナリストの視点は、トップラインの成長率で一貫して欧州防衛セクターの平均の上限を維持してきたカイネティックの業績を強調している。この傾向は今後も続くと予想され、同社は前年比で1桁台後半の既存事業売上成長率を維持すると予想される。この予想は、バークレイズの8％前後の予想と一致している。
アナリストの解説によると、カイネティックは2027年の収益目標24億ポンドを達成する態勢が整っているという。同社の専門的なポートフォリオは、防衛予算の優先セグメントに合致しており、この持続的な成長の原動力となると見られている。
目標株価の更新は、カイネティックの成長軌道と防衛セクターの多くの同業他社をアウトパフォームする能力に対するバークレイズの自信を反映している。オーバーウェイトのレーティングは、バークレイズが同社の株価をより幅広い市場に対して優れたバリュー・プロポジションと見ていることを示している。
その他の最近のニュースでは、QinetiQ Groupが第1四半期の取引報告を受け、ベレンバーグとシティの両社から目標株価引き上げの対象となっている。ベレンバーグは、目標株価を前回の4.45ポンドから5.50ポンドに引き上げ、QinetiQの成長が防衛予算全体を上回っていること、株主還元を優先した資本配分戦略の転換を理由に「買い」のレーティングを維持した。
また、シティはQinetiQの目標株価を前回の4.57英ポンドから5.30英ポンドに引き上げ、株主還元へのコミットメント、堅調な成長、良好な防衛支出環境を挙げている。
こうした動きは、カイネティックの最高経営責任者（CEO）と暫定最高財務責任者（CFO）とのセッションの後に行われたもので、1桁台の高いトップライン成長を目指す同社の戦略が話し合われた。QinetiQは、27年度の売上高目標24億ポンドを達成することを目指している。アナリストは、QinetiQのFY24フリーキャッシュフローの数値に楽観的で、中期的に強力なキャッシュ創出が持続し、追加資本還元のための柔軟性をもたらすと予想している。
インベスティングプロの洞察
防衛セクターにおけるQinetiq Group (OTC:QNTQY) の戦略的動きは、投資家が関心を持ちそうないくつかの財務指標と市場パフォーマンス指標によって補完されている。同社の時価総額は35億4,000万ドルと堅調で、業界における大きな存在感を反映している。将来予想PERは17.32倍で、Qinetiqは潜在的収益に比べ有利に評価されているようだ。さらに、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は20.97%と目覚しく、効果的に事業を拡大する能力を示している。
InvestingProのヒントは、4年連続増配、19年連続維持というQinetiqの安定した配当成長を強調し、株主還元へのコミットメントを示す。さらに、株価のボラティリティが低いため、ポートフォリオの安定を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。収益性の面では、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは過去3ヶ月間の力強いリターンと過去6ヶ月間の大幅な株価上昇によって裏付けられている。
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