火曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、ミドルビー・コーポレーション（NASDAQ:MIDD）の株価に対するポジティブなスタンスを維持し、同社株に対するオーバーウエイトのレーティングと160.00ドルの目標株価を再度発表した。同社のアナリストは、業務用調理機器の大手プロバイダーであるミドルビーに利益をもたらす可能性のある外食産業の成長の可能性を強調した。
この楽観的な見方は、いくつかの大手外食企業による第2四半期決算のコメントから生じており、2024年後半から2025年にかけての店舗展開の加速を示唆している。この傾向は、ミドルビーの2024年の成長フレームワークと一致している。さらに、大手外食チェーンは長期的なユニット開発目標の達成にコミットする姿勢を示しており、これは今後数年間、ミドルビーにプラスの影響を与えると予想される。
キーバンク・アナリストは、ミドルビーの株式価値に対する自信は明らかで、2025年の予想企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）の10.1倍で取引されており、株価は大幅に割安に見えると指摘している。同社は、ミドルビーの成長モメンタムがより明白になるにつれ、株価も上昇すると予想している。
アナリストの声明は、同社の立場を強調し、「我々は、MIDDの株式が著しく過小評価されていると確信し続けており、成長の勢いがより明白になるにつれて株価が上昇すると予想している。PT160ドルとOWのレーティングを再表明する。このオーバーウエイトのレーティングと目標株価の再表示は、同社の将来性と市場での評価に対する着実な自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、ミドルビー・コーポレーションが2024年第2四半期決算説明会で、困難と成長の混在を報告した。前年比で減収となったものの、業務用フードサービス事業と食品加工事業で利益率が拡大し、高い収益性を記録した。また、ミドルビーは当四半期および上半期において過去最高の営業キャッシュフローを達成した。
同社の第2四半期の売上高は9億9,200万ドルで、第1四半期から7％増加し、調整後EBITDAマージンはほぼ22％であった。業務用外食部門と住宅部門は減収となったものの、ミドルビー社は3つの事業分野すべてにおいて受注動向は良好であり、成長していると述べた。第3四半期は1桁台前半、第4四半期は前四半期比、前年同期比ともに1桁台半ばの増収を見込んでいる。
高金利やインフレといったマクロ経済要因は依然として懸念材料だが、ミドルビーは成長機会と経営効率について慎重ながらも楽観的な見方を続けている。同社の戦略的イニシアティブと新製品イノベーションへの注力は、厳しい市場の中で同社を有利に位置づけている。これらは、投資家の意思決定に影響を与える可能性のある最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
KeyBanc Capital MarketsがMiddleby Corp (NASDAQ:MIDD)のポジティブな見通しを維持し、外食産業における潜在的な成長を挙げているように、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。
Middlebyの時価総額は75.5億ドルで、将来予想PERは19.64倍となっており、投資家が1ドルの収益に対していくら支払う意思があるかを示している。同社のPERは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で16.65と低めに調整されており、過去の収益と比較して過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProのTipsがさらに背景を説明する：ミドルビーの株価動向はかなり不安定で、リスク回避志向の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。ポジティブな点として、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性は高い。さらに、ミドルビーは中程度の借入金で運営しており、これは資金調達に対するバランスの取れたアプローチの表れかもしれない。
アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間黒字を計上していることから、キーバンクが指摘した成長可能性が補強されている。また、ミドルビーが配当を支払っていないことも注目に値する。これは、インカム重視の株主の投資戦略に影響を与える可能性がある。
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