火曜日、Stifel Financial Corp.は、航空宇宙とエレクトロニクスの大手企業であるHEICO Corporation (NYSE:HEI)の見通しを調整した。同社は、「買い」のレーティングを維持しながら、目標株価を前回の250ドルから280ドルに引き上げた。今回の修正は、HEICOの最新の財務報告とその後の決算説明会を受けたもの。
HEICOは昨日、第3四半期決算を発表し、1株当たり利益（EPS）は予想を5％強上回る0.97ドルだった。HEICOの売上高は予想通りであったが、エレクトロニック・テクノロジー・グループ（ETG）はわずかな減少にとどまり、予想の5％増とは対照的であった。しかしながら、フライト・サポート・グループ（FSG）の売上高はコンセンサス6億6,400万ドルに対し6億8,200万ドルと予想を上回り、営業利益率も22.5％と予想通りであった。
ETGの不振は顕著で、売上高は3億2200万ドルと予想の3億4200万ドルを下回った。また、ETGの営業利益率は23.5％と予想の24.1％を若干下回った。しかし、HEICOのフリーキャッシュフロー（FCF）はアナリスト予想を上回った。
HEICOが最近買収したケープウェルの空中配送・降下部門は、同社が2024会計年度の残りの期間を通じて前進するにつれて、小幅な連続的押し上げをもたらすと予測される。強固な基盤を確立したHEICOは、特にFSG部門で成長軌道を継続すると予想される。アナリストは、2024年度の業績が軟調なETGに再び追い風が吹く可能性を示唆している。
他の最近のニュースでは、HEICOコーポレーションが2024年度第3四半期の業績を発表し、利益はアナリスト予想を上回ったが、売上高はわずかに下回った。一株当たり利益は0.97ドルで、コンセンサス予想の0.92ドルを上回ったが、売上高は9億9,220万ドルでアナリスト予想の9億9,616万ドルを下回った。にもかかわらず、純利益は34％増の1億3,660万ドルと過去最高を記録し、売上高は前年比37％増の9億9,220万ドルとなった。
フライト・サポート・グループの売上高は過去最高を記録し、前年比68%増の6億8,160万ドルとなった。一方、エレクトロニック・テクノロジーズ・グループの売上高は3億2,210万ドルとわずかに減少した。トゥルーイスト・セキュリティーズは最近、これらの動向を踏まえ、HEICOの目標株価を248ドルから264ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
非航空宇宙・防衛市場で困難に直面しているものの、同社の状況は、発注・見積もり活動の活発化により安定しつつあるようで、2025年度および2026年度の見通しは明るい。トゥルーイスト・セキュリティーズは、現在の需要と航空会社の購買パターンが持続し、HEICOが市場全体の成長を上回る可能性があると予想しています。HEICOの経営陣はまた、2024年度の残りの期間、両セグメントで売上高の成長を達成することに楽観的な見通しを示しています。
インベスティング・プロの洞察
HEICOコーポレーションに関するStifel Financial Corp.の最新見通しに続き、リアルタイムデータとInvestingProのヒントを検証することで、投資家にさらなる背景を提供することができます。InvestingProのデータによると、HEICOは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に41.13%の堅調な収益成長を示している。この成長は、38.78％の大幅な売上総利益率と20.87％の営業利益率によって補完され、売上を効果的に利益に変換する同社の能力を示しています。
インベスティング・プロのヒントは、HEICOが高い収益倍率で取引されていることを強調し、PERは56.2倍、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは66.79倍となっている。これは割高な市場評価を示しているが、これは49年連続の配当支払い維持や今期の売上成長見込みなど、同社の一貫した業績によって正当化される可能性がある。さらに、同社は価格変動が低いことでも知られ、安定性を求める投資家にとって魅力的である。
より詳細な分析と追加ヒントに関心のある投資家のために、負債水準、収益性、様々な時間枠での株価パフォーマンスに関する洞察を含む、HEICOの15のInvestingProヒントが用意されています。これらのヒントはhttps://www.investing.com/pro/HEI、同社の財務の健全性と市場での地位の包括的なビューを提供しています。
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