水曜日、シティはDelek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL)のレーティングをNeutralからBuyに格上げし、同時に目標株価を前回の44ドルから45ドルに引き上げました。この格上げはDelek Logisticsが戦略的なアップデートを発表した後に行われたもので、シティはこのアップデートが市場で十分に評価されておらず、魅力的な投資機会を提供していると考えています。
同社によると、デレック・ロジスティクスは高い利回りとトップクラスの成長見通しを兼ね備えており、リスクとリターンのバランスはますます良好になっている。デレック・ロジスティクスは11％以上の利回りで取引されているにもかかわらず、約1.3倍のカバレッジを維持し、バランスシートの改善を見せています。
シティは、目標株価が45ドルに変更されたとしても、デレック・ロジスティクスの利回りは9.5%以上と、当社がカバーする銘柄の中で最も高いと指摘しています。これは、最近の戦略的アップデートにより今後3年間に予想されるEBITDAの年平均成長率（CAGR）が10％近くであることと相まって、上昇の可能性が大きいことを示唆している。
シティのレポートはまた、デレック・ロジスティクスの第2四半期決算後に投資家から寄せられた4つの一般的な質問と懸念を取り上げており、同社の株価に対するポジティブなスタンスについて更なる洞察を提供しています。
その他の最近のニュースでは、デレック・ロジスティクス・パートナーズは、調整後EBITDAが1億240万ドルとなり、記録的な第2四半期決算を発表しました。同社は、パーミアン・ベースンにおける市場ポジションの強化を目的としたいくつかの戦略的取引を発表した。
これにはDK社との契約延長、新しいガス処理プラントへの投資、H2O Midstream社の買収などが含まれる。取締役会は、同社の好調な業績を反映し、四半期分配金を1口当たり1.09ドルに増額することを承認した。
同社のレバレッジも改善し、当四半期末の比率は3.81倍と、2022年末の4.84倍から低下した。今後を展望すると、DKLのEBITDAの大半は2025年前半までに非関連会社からもたらされる見通しで、同社はほぼ独立した中流企業となる。新しいガス処理プラントは引き合いが多く、2025年前半の完成を目標に、20％以上のキャッシュ・オン・キャッシュ・リターンが期待されている。
インベスティング・プロの洞察
シティの楽観的見通しに続き、InvestingProのデータと洞察は、Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL)の上昇の可能性をさらに裏付けている。同社は株主に報いることに熱心で、高い株主利回りと11年連続の増配実績があり、シティの言う高利回りと一致している。さらに、デレック・ロジスティクスは12年連続で配当を維持しており、一貫した株主還元へのコミットメントを強調している。
InvestingProのデータによると、Delek Logisticsの財務プロフィールは強固で、時価総額は18.3億ドル、株価収益率（PER）は13.29倍となっている。配当利回りは11.23%で、シティの指摘する高利回りを裏付けている。さらに、2024年第2四半期における同社の収益成長率は7.18%であり、業績が好調であることを示唆している。
より詳細な分析と追加のInvestingProヒントをお探しの投資家のために、Delek Logisticsの財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げた9つのヒントが用意されています。これらの洞察はhttps://www.investing.com/pro/DKL、同社への投資を検討している人々にさらなる明確さを提供するかもしれない。
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