水曜、シティはボックス社（NYSE:BOX）の株価の買いレーティングを維持し、目標株価を32ドルから34ドルに引き上げた。 シティは、同社の第2四半期の堅調な財務実績を評価し、将来を見据えた指標の加速を強調した。
これらの指標には、RPO（Remaining Performance Obligations）が8％から14％の伸び（恒常為替レート（cc）ベース）、請求額が5％から9％の伸び（ccベース）が含まれる。
シティのアナリストは、マクロ経済環境は概ね安定しており、特に日本と州・地方・教育（SLED）分野を含む公共部門が好調であると指摘した。
Boxの人工知能（AI）機能は、スイート案件や大型案件の成約件数の改善に貢献したと評価され、前四半期の30件から50件に増加しました。
ポジティブな展開にもかかわらず、シティは、為替影響による400万ドルの追加寄与や早期更新による300万ドルの追加寄与など、業績に影響するいくつかの要因を指摘しました。増収の大部分は為替差益によるもので、合計1,000万ドル、恒常為替レートでは200万ドルでした。
シティがボックスの目標株価の引き上げを決定した主な理由は、業務執行の改善とAIによる貢献の増加です。新しい目標株価は、CY25の予想企業価値とフリー・キャッシュ・フロー（EV/FCF）の倍率14倍に基づいている。
他の最近のニュースでは、ボックス社の第2四半期決算がアナリスト予想を上回る0.44ドルの調整後利益を計上した（予想0.40ドル）。これに伴い、売上高も前年同期比3％増の2億7,000万ドルとなり、予想の2億6,950万ドルをわずかに上回った。
同社の売上高は恒常為替レートベースで6%増に加速し、当四半期の非GAAPベースの売上総利益率は81.6%、営業利益率は28.4%と過去最高を記録した。
ボックスは通期ガイダンスも引き上げ、売上高10億8,600万～10億9,000万ドル、1株当たり調整後利益1.64～1.66ドルを見込んでおり、ウォール街の予測を上回った。来る第3四半期については、売上高2億7400万ドルから2億7600万ドルで、調整後EPSは0.41ドルから0.42ドルになると予測しており、これもアナリスト予想を上回る。
販売活動の重要な指標である請求額は、第2四半期に前年同期比10％増の2億5,640万ドルに達した。さらに、ボックス社は1億ドルの自社株買い戻しプログラムの拡大を発表し、同社のビジネスモデルと成長見通しに対する自信を示した。こうした最近の動きは、ボックスの堅調な業績と有望な見通しを浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
Box, Inc. (NYSE:BOX)がその財務業績で感動を与え続けているように、InvestingProのリアルタイムデータは、市場での同社の地位をさらに強化しています。時価総額約41.8億ドルのボックスは、成長の可能性と財務の安定性を示している。特筆すべきは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が4.6%であり、収益力が一貫して上昇傾向にあることを示していることだ。
InvestingProのヒントは、Boxが38.95のPERと高い利益倍率で取引されていることを強調し、将来の成長見通しに対する投資家の信頼を示唆している。さらに、Boxの株価は過去3ヶ月間、15.1%の価格トータルリターンと力強いリターンを示しており、ポジティブな市場センチメントを反映しています。これらの指標は、Citiが最近目標株価を引き上げたことを考慮すると、同社の評価とモメンタムについてより広範な文脈を提供するものであり、特に関連性が高い。より多くの洞察を求める投資家のために、Boxの財務の健全性と市場パフォーマンスの他の側面を掘り下げた追加のInvestingPro Tipsが用意されています。
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