水曜、エアロビロンメント・インク（NASDAQ:AVAV）は、ベアードからニュートラルからアウトパフォームへのアップグレードを受け、同時に目標株価も前回の161ドルから220ドルへと大幅に引き上げられた。 アップグレードは、同社がSwitchBlade loitering munition製品で9億9000万ドルの大型契約を獲得したことを受けたものだ。
米陸軍が発注したこの契約は、2029年までの5年間のIDIQ（Indefinite Delivery, Indefinite Quantity）契約である。この契約は、エアロビロンメントの製品ラインに大きな可視性をもたらし、SwitchBlade弾薬の在庫レベルを強化することが期待される。さらに、同製品に対する対外軍事販売（FMS）の受注は、まさに加速し始めている。
ベアードが同社のレーティングを引き上げる決定を下したのは、最近の契約獲得によって拍車がかかったエアロビロンメントのSwitchBlade製品の成長が期待されることに基づいている。同社は同社の財務モデルを調整し、成長の拡大を予測するとともに、2025～2027会計年度の1株当たり利益（EPS）予想を上方修正した。
ベアードのアナリストは、この契約の重要性を強調し、「昨日の引け後、記録的な9億9000万ドルのSwitchBlade契約が締結されたことを受け、AVAVを中立からアウトパフォームに格上げする。また、この契約によって同社は大幅な在庫水準を維持できるとし、FMSの受注が増加し始めていると指摘した。
今回のアップグレードと目標株価の改定は、ベアードがエアロビロンメントの成長見通し、特にSwitchBlade製品ラインに関して、今後数年間の成長見通しを確信していることを反映している。220ドルという新たな目標株価は、前回の目標株価から大幅に上昇する可能性を示している。
その他の最近のニュースでは、非搭乗員システムの主要企業であるエアロビロンメントが、2024会計年度の売上高が7億1,700万ドルに達し、前年度比33%増という記録的な伸びを達成したと発表した。この成長の主な原動力となったのは、2億ドル近く貢献したロイタリング・ムニッション・システムズ部門の60％増である。また、調整後EBITDAは42％増の1億2,800万ドルと大幅に増加し、純利益は5,970万ドルの黒字となった。
最近の動きとしては、エアロビロメント社は、国防総省および議会との戦略的関与を強化するため、新たな政府関係チームを結成した。このチームは、防衛および国家安全保障分野の経験豊富な専門家で構成されている。
アナリスト会社のBTIGとRBCキャピタルもエアロビロンメントの業績を評価している。BTIGはエアロビロンメントの目標株価を245ドルに調整し、株価は「買い」を維持している。一方、RBCキャピタルは、エアロビロンメントのアウトパフォームのレーティングを維持し、同社株の目標株価を200.00ドルに再設定した。両社とも、エアロビロンメントの成長見通しと戦略的イニシアティブに自信を示している。
インベスティングプロの洞察
ベアードからのアップグレードに続き、エアロビロンメント社（NASDAQ:AVAV）は、最近のInvestingProのデータによると、有望な財務状況を示している。同社は約49.8億ドルの時価総額を誇っており、防衛分野での大きな存在感を示している。これは、2024年第4四半期時点の過去12カ月間で32.59％の堅調な収益成長によって補完され、売上高の強力な上昇軌道を示しています。
InvestingProのヒントは、エアロバイロンメントがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、財務の安定性と柔軟性を提供していることを示唆している。さらに、2人のアナリストが来期の業績を上方修正し、同社の収益性に対する前向きな見通しを反映している。これは、最近の契約獲得と、同社のSwitchBlade製品ラインの成長見通しに対するベアードの自信と一致している。
しかし、同社が81.34という高いPERで取引されていることは注目に値する。対照的に、PEGレシオ0.64は、同社の利益成長が高いPERをある程度正当化する可能性があることを示唆している。さらに詳しく知りたい方は、InvestingProがAeroVironmentの追加情報を提供しており、より深い財務分析にアクセスすることができる。
同社の成長を利用しようとする投資家や関係者は、同社の財務の健全性と将来の見通しについてより包括的な見解を提供する、AeroVironmentに関するInvestingProの16の追加ヒントを見つけることができます。
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